资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11691.29 92.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 913.35 7.25%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:12604.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.99 1213.90 9.70%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 9.55%
康方生物 09926 11.10 1132.91 9.05%
立讯精密 002475 15.36 871.07 6.96%
中信证券 600030 24.40 700.52 5.59%
水晶光电 002273 22.17 556.91 4.45%
新易盛 300502 1.26 543.77 4.34%
蓝思科技 300433 17.11 517.92 4.14%
招金矿业 01818 17.70 491.44 3.93%
阿里巴巴-W 09988 3.78 487.54 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 52.43%
电信服务 0.12 9.55%
医疗保健 0.11 9.05%
金融业 0.07 5.59%
基础材料 0.06 5.02%
消费者非必需品 0.05 3.89%
批发和零售业 0.04 3.17%
科学研究和技术服务业 0.04 2.99%
采矿业 0.02 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 14.50 1869.24 10.00%
德赛西威 002920 12.07 1825.35 9.76%
立讯精密 002475 27.71 1792.56 9.59%
豪威集团 603501 11.65 1761.28 9.42%
腾讯控股 00700 2.59 1567.74 8.39%
歌尔股份 002241 32.67 1225.12 6.55%
蓝思科技 300433 34.42 1152.38 6.16%
招金矿业 01818 36.10 1030.29 5.51%
中际旭创 300308 1.99 803.32 4.30%
新易盛 300502 1.91 699.35 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 55.21%
医疗保健 0.19 10.00%
电信服务 0.16 8.39%
基础材料 0.15 7.99%
科学研究和技术服务业 0.06 3.47%
信息技术 0.06 3.41%
消费者非必需品 0.04 2.08%
金融业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%