东吴兴弘一年持有期混合A(016097)_资产配置

东吴兴弘一年持有期混合A016097DONGWU XINGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29364.06	90.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1051.39	3.22%
其他资产	2188.62	6.71%

资产总值：32604.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	72.82	3164.76	9.76%
歌尔股份	002241	135.53	3072.47	9.48%
中际旭创	300308	16.13	2497.27	7.70%
腾讯控股	00700	5.40	2165.05	6.68%
康方生物	09926	33.00	2041.47	6.30%
长电科技	600584	43.73	1544.98	4.77%
邮储银行	601658	262.48	1380.64	4.26%
招金矿业	01818	110.90	1378.12	4.25%
韦尔股份	603501	12.66	1357.26	4.19%
水晶光电	002273	70.58	1336.08	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	55.29%
医疗保健	0.35	10.66%
金融业	0.23	7.02%
信息技术	0.22	6.68%
基础材料	0.21	6.55%
采矿业	0.11	3.25%
金融	0.03	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
能源	0.00	0.04%
消费者非必需品	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	73.76	2899.51	9.67%
歌尔股份	002241	143.92	2807.88	9.36%
康方生物	09926	78.00	2687.39	8.96%
兆易创新	603986	25.84	2470.82	8.24%
招金矿业	01818	136.35	1630.22	5.44%
中国海洋石油	00883	74.10	1514.90	5.05%
韦尔股份	603501	15.09	1499.89	5.00%
山东黄金	600547	49.66	1359.65	4.53%
杰瑞股份	002353	36.50	1280.42	4.27%
中际旭创	300308	9.24	1273.46	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	48.74%
医疗保健	0.27	8.96%
基础材料	0.23	7.67%
信息技术	0.21	7.11%
采矿业	0.18	5.96%
金融业	0.16	5.20%
能源	0.15	5.05%
公用事业	0.04	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	93.86	2760.42	9.33%
康方生物	09926	47.40	2004.57	6.78%
贵州茅台	600519	1.14	1941.31	6.56%
泸州老窖	000568	10.20	1882.82	6.37%
宁德时代	300750	9.62	1830.04	6.19%
招金矿业	01818	130.05	1252.06	4.23%
杰瑞股份	002353	41.02	1242.09	4.20%
德赛西威	002920	8.72	1085.15	3.67%
赛轮轮胎	601058	69.76	1024.08	3.46%
中国海洋石油	00883	59.20	972.46	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	53.51%
医疗保健	0.30	10.24%
基础材料	0.17	5.68%
采矿业	0.11	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.72%
能源	0.10	3.29%
信息技术	0.05	1.81%
消费者非必需品	0.02	0.67%
公用事业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	68.73	2367.75	7.24%
韦尔股份	603501	21.79	2325.58	7.11%
蓝晓科技	300487	36.73	1948.89	5.96%
卓胜微	300782	13.63	1921.83	5.88%
贵州茅台	600519	0.98	1691.48	5.17%
泸州老窖	000568	9.30	1668.61	5.10%
华东医药	000963	34.26	1420.42	4.34%
康方生物	09926	32.80	1379.19	4.22%
歌尔股份	002241	50.86	1068.57	3.27%
中际旭创	300308	8.98	1013.93	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	53.32%
金融业	0.28	8.69%
医疗保健	0.19	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.38%
批发和零售业	0.14	4.34%
信息技术	0.07	2.23%
采矿业	0.07	2.05%
农、林、牧、渔业	0.07	2.00%
基础材料	0.05	1.51%
消费者非必需品	0.01	0.26%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发贴现08	30.00	2994.29	5.67%
天23转债	1.94	228.64	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2994.29	5.67%
可转债	228.64	0.43%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。