资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10047.34 89.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1221.28 10.84%
其他资产 1.73 0.02%
资产总值:11270.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.94 1122.18 9.98%
新易盛 300502 1.81 1097.94 9.77%
中际旭创 300308 0.82 1041.40 9.27%
工业富联 601138 11.70 844.15 7.51%
中芯国际 00981 9.70 753.19 6.70%
宁德时代 300750 1.66 652.40 5.80%
沪电股份 002463 3.82 583.70 5.19%
鹏鼎控股 002938 5.03 530.06 4.72%
兆易创新 603986 0.52 423.80 3.77%
寒武纪 688256 0.25 395.06 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 72.08%
信息技术 0.09 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.51%
医疗保健 0.02 2.11%
金融业 0.02 2.00%
采矿业 0.01 1.24%
基础材料 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 20.73 1021.16 9.78%
中际旭创 300308 1.72 979.39 9.38%
新易盛 300502 2.20 975.13 9.34%
康方生物 09926 6.30 724.25 6.93%
沪电股份 002463 7.29 553.82 5.30%
水晶光电 002273 21.35 470.55 4.50%
工业富联 601138 8.66 445.64 4.27%
招金矿业 01818 15.00 420.37 4.02%
天华新能 300390 5.93 346.90 3.32%
鹏鼎控股 002938 6.00 313.02 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 66.49%
医疗保健 0.07 6.93%
采矿业 0.07 6.67%
基础材料 0.05 4.82%
房地产业 0.03 2.71%
电信服务 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%