东吴兴弘一年持有期混合A(016097)_财务情况

东吴兴弘一年持有期混合A016097DONGWU XINGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2364.04	969.04	9430.85	6010.73	1690.36
本期利润(万元)	2785.02	30.64	9123.08	6989.27	3710.04
加权平均份额本期利润(元)	0.40	0.00	0.46	0.41	0.14
加权平均净值利润率(%)	28.55	0.00	47.32	0.00	15.86
期末可供分配利润(万元)	3732.18	0.00	1967.49	0.00	-4408.76
期末可供分配份额利润(元)	0.64	0.00	0.23	0.00	-0.17
期末基金资产净值(万元)	9563.66	8789.19	10348.11	15672.77	24238.39
期末基金份额净值(元)	1.64	1.23	1.23	1.38	0.96
本期净值增长率(%)	32.82	0.00	50.59	0.00	16.54
累计净值增长率(%)	64.00	0.00	23.48	0.00	-4.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1121.58	814.28	1899.42	216.15	356.94
交易性金融资产(万元)	10047.34	11691.29	26942.20	26040.92	26989.49
其中：股票投资(万元)	10047.34	11691.29	26942.20	26040.92	26989.49
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.13	13.24	26.97	29.36	29.29
应付托管费(万元)	1.85	2.21	4.49	4.89	4.88
资产总计(万元)	11270.35	12604.95	28961.23	28622.47	30063.05
负债合计(万元)	30.86	84.27	264.69	462.25	71.32
所有者权益合计(万元)	11239.49	12520.68	28696.54	28160.21	29991.73
未分配利润(万元)	4370.37	2357.10	-1385.48	-6228.58	-9238.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.61	5.21	2.67	9.16	5.39
投资收益(万元)	2892.45	11530.70	2191.97	2846.68	410.63
公允价值变动收益(万元)	507.46	-395.18	2372.11	1495.66	1566.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3401.52	11140.73	4566.75	4351.50	1982.64
管理人报酬(万元)	68.80	275.32	164.30	355.49	175.62
托管费(万元)	11.47	45.89	27.38	59.25	29.27
其它费用(万元)	9.01	18.92	9.77	19.57	9.84
费用合计(万元)	92.88	354.43	209.82	451.48	223.15
利润总额(万元)	3308.64	10786.30	4356.94	3900.02	1759.49
净利润(万元)	3308.64	10786.30	4356.94	3900.02	1759.49

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