我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.18 |
170.86 |
-1023.05 |
-14073.94 |
-5527.08 |
| 本期利润(万元) |
3146.19 |
1514.93 |
-219.73 |
-11827.35 |
-6304.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-28.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9922.83 |
0.00 |
-11961.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27657.12 |
25611.26 |
25326.12 |
28072.90 |
34186.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.72 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
-28.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
356.94 |
755.27 |
3405.64 |
3648.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
41497.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
37498.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3998.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.29 |
33.81 |
62.13 |
72.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
5.64 |
10.35 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
30063.05 |
33249.01 |
52415.96 |
56915.19 |
| 负债合计(万元) |
71.32 |
545.72 |
84.09 |
103.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
29991.73 |
32703.29 |
52331.86 |
56812.04 |
| 未分配利润(万元) |
-9238.07 |
-12979.30 |
-7709.63 |
-2945.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
55.46 |
44.30 |
126.55 |
| 投资收益(万元) |
410.63 |
-15555.02 |
-4915.95 |
-492.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1566.62 |
2624.34 |
623.65 |
-2249.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1982.64 |
-12875.22 |
-4248.00 |
-2615.66 |
| 管理人报酬(万元) |
175.62 |
666.18 |
400.77 |
260.63 |
| 托管费(万元) |
29.27 |
111.03 |
66.79 |
43.44 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.52 |
10.35 |
16.15 |
| 费用合计(万元) |
223.15 |
822.67 |
492.24 |
329.56 |
| 利润总额(万元) |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
-2945.21 |
| 净利润(万元) |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
-2945.21 |
