资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7029.22 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 834.21 10.61%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:7863.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.94 759.93 9.70%
新易盛 300502 1.95 758.08 9.68%
立讯精密 002475 14.43 713.27 9.10%
中芯国际 00981 9.40 489.39 6.25%
工业富联 601138 7.55 439.41 5.61%
沪电股份 002463 3.73 432.42 5.52%
长鑫科技 688825 7.74 424.26 5.42%
鹏鼎控股 002938 5.24 416.84 5.32%
中微公司 688012 1.29 410.10 5.23%
东山精密 002384 2.44 408.46 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 76.19%
信息技术 0.05 6.25%
采矿业 0.03 3.86%
金融业 0.02 2.06%
基础材料 0.01 1.25%
医疗保健 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.94 1122.18 9.98%
新易盛 300502 1.81 1097.94 9.77%
中际旭创 300308 0.82 1041.40 9.27%
工业富联 601138 11.70 844.15 7.51%
中芯国际 00981 9.70 753.19 6.70%
宁德时代 300750 1.66 652.40 5.80%
沪电股份 002463 3.82 583.70 5.19%
鹏鼎控股 002938 5.03 530.06 4.72%
兆易创新 603986 0.52 423.80 3.77%
寒武纪 688256 0.25 395.06 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 72.08%
信息技术 0.09 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.51%
医疗保健 0.02 2.11%
金融业 0.02 2.00%
采矿业 0.01 1.24%
基础材料 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 30.00 2994.29 5.67%
天23转债 1.94 228.64 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2994.29 5.67%
可转债 228.64 0.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%