我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
22.04 |
22.01 |
-176.60 |
-2248.29 |
-866.33 |
本期利润(万元) |
537.88 |
244.56 |
-43.67 |
-1870.54 |
-982.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
-28.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1737.57 |
0.00 |
-2005.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4755.42 |
4380.48 |
4244.69 |
4630.39 |
5580.17 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.71 |
0.71 |
0.75 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
-24.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
-28.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
356.94 |
755.27 |
3405.64 |
3648.64 |
交易性金融资产(万元) |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
41497.72 |
其中:股票投资(万元) |
26989.49 |
27642.03 |
44195.80 |
37498.90 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3998.81 |
应付管理人报酬(万元) |
29.29 |
33.81 |
62.13 |
72.40 |
应付托管费(万元) |
4.88 |
5.64 |
10.35 |
12.07 |
资产总计(万元) |
30063.05 |
33249.01 |
52415.96 |
56915.19 |
负债合计(万元) |
71.32 |
545.72 |
84.09 |
103.15 |
所有者权益合计(万元) |
29991.73 |
32703.29 |
52331.86 |
56812.04 |
未分配利润(万元) |
-9238.07 |
-12979.30 |
-7709.63 |
-2945.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
5.39 |
55.46 |
44.30 |
126.55 |
投资收益(万元) |
410.63 |
-15555.02 |
-4915.95 |
-492.60 |
公允价值变动收益(万元) |
1566.62 |
2624.34 |
623.65 |
-2249.60 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1982.64 |
-12875.22 |
-4248.00 |
-2615.66 |
管理人报酬(万元) |
175.62 |
666.18 |
400.77 |
260.63 |
托管费(万元) |
29.27 |
111.03 |
66.79 |
43.44 |
其它费用(万元) |
9.84 |
19.52 |
10.35 |
16.15 |
费用合计(万元) |
223.15 |
822.67 |
492.24 |
329.56 |
利润总额(万元) |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
-2945.21 |
净利润(万元) |
1759.49 |
-13697.89 |
-4740.24 |
-2945.21 |