我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 22.04 22.01 -176.60 -2248.29 -866.33
本期利润(万元) 537.88 244.56 -43.67 -1870.54 -982.21
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.04 -0.01 -0.24 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.76 0.00 -28.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1737.57 0.00 -2005.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 4755.42 4380.48 4244.69 4630.39 5580.17
期末基金份额净值(元) 0.86 0.76 0.71 0.71 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 6.61 0.00 -24.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.02 0.00 -28.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 356.94 755.27 3405.64 3648.64
交易性金融资产(万元) 26989.49 27642.03 44195.80 41497.72
其中:股票投资(万元) 26989.49 27642.03 44195.80 37498.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 3998.81
应付管理人报酬(万元) 29.29 33.81 62.13 72.40
应付托管费(万元) 4.88 5.64 10.35 12.07
资产总计(万元) 30063.05 33249.01 52415.96 56915.19
负债合计(万元) 71.32 545.72 84.09 103.15
所有者权益合计(万元) 29991.73 32703.29 52331.86 56812.04
未分配利润(万元) -9238.07 -12979.30 -7709.63 -2945.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 5.39 55.46 44.30 126.55
投资收益(万元) 410.63 -15555.02 -4915.95 -492.60
公允价值变动收益(万元) 1566.62 2624.34 623.65 -2249.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1982.64 -12875.22 -4248.00 -2615.66
管理人报酬(万元) 175.62 666.18 400.77 260.63
托管费(万元) 29.27 111.03 66.79 43.44
其它费用(万元) 9.84 19.52 10.35 16.15
费用合计(万元) 223.15 822.67 492.24 329.56
利润总额(万元) 1759.49 -13697.89 -4740.24 -2945.21
净利润(万元) 1759.49 -13697.89 -4740.24 -2945.21