大成消费机遇混合A(016287)_资产配置

大成消费机遇混合A016287DACHENG CONSUMPTION OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3897.54	87.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	556.08	12.46%
其他资产	9.98	0.22%

资产总值：4463.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	432.82	9.78%
圆通速递	600233	20.85	342.36	7.73%
世纪华通	002602	18.44	314.59	7.11%
阿里巴巴-W	09988	2.42	312.13	7.05%
吉利汽车	00175	16.90	273.23	6.17%
宁德时代	300750	0.68	249.74	5.64%
江淮汽车	600418	4.67	231.16	5.22%
快手-W	01024	3.96	228.73	5.17%
TCL电子	01070	20.20	189.38	4.28%
涛涛车业	301345	0.74	185.98	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	33.78%
非必需消费品	0.07	16.90%
通讯	0.07	15.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.11%
科技	0.02	5.44%
工业	0.00	0.93%
医疗保健	0.00	0.54%
必需消费品	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.97	587.15	9.96%
圆通速递	600233	31.08	570.32	9.68%
阿里巴巴-W	09988	3.20	517.11	8.77%
世纪华通	002602	19.88	411.71	6.99%
吉利汽车	00175	21.70	387.32	6.57%
江淮汽车	600418	6.61	356.28	6.04%
快手-W	01024	4.26	329.03	5.58%
TCL电子	01070	32.50	311.55	5.29%
宁德时代	300750	0.74	297.48	5.05%
传音控股	688036	2.87	270.31	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	27.75%
非必需消费品	0.12	20.33%
通讯	0.10	16.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.99%
科技	0.03	5.29%
医疗保健	0.01	1.93%
工业	0.01	1.31%
必需消费品	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	720.18	9.67%
阿里巴巴-W	09988	6.55	655.87	8.81%
美的集团	000333	8.19	591.32	7.94%
格力电器	000651	12.33	553.86	7.44%
思摩尔国际	06969	24.70	410.86	5.52%
九号公司	689009	6.66	394.36	5.30%
吉利汽车	00175	26.50	385.70	5.18%
传音控股	688036	4.48	357.14	4.80%
TCL电子	01070	35.40	307.98	4.14%
太阳纸业	002078	19.67	264.76	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	41.46%
非必需消费品	0.15	19.97%
通讯	0.08	10.67%
必需消费品	0.04	5.89%
科技	0.03	4.41%
批发和零售业	0.02	2.22%
工业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.17	1033.85	9.50%
格力电器	000651	19.69	895.11	8.22%
阿里巴巴-W	09988	6.55	773.70	7.11%
腾讯控股	00700	1.57	720.08	6.62%
春风动力	603129	2.90	542.68	4.99%
百亚股份	003006	21.71	536.45	4.93%
匠心家居	301061	6.52	508.23	4.67%
中国移动	00941	6.35	491.07	4.51%
吉利汽车	00175	26.60	408.47	3.75%
太阳纸业	002078	25.97	382.02	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	46.46%
非必需消费品	0.17	15.46%
通讯	0.14	12.62%
科学研究和技术服务业	0.04	3.45%
批发和零售业	0.03	3.14%
金融业	0.03	3.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.05	6.25	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.25	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。