我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-516.14 |
-654.14 |
-695.85 |
-295.60 |
-328.24 |
| 本期利润(万元) |
901.32 |
-624.51 |
-585.00 |
-800.34 |
-780.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1703.93 |
0.00 |
-1304.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9144.26 |
8437.03 |
8956.24 |
10210.27 |
10651.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
720.26 |
993.76 |
1122.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8486.73 |
10214.77 |
9365.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8486.73 |
10214.77 |
9347.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.52 |
11.74 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.96 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
9349.06 |
11642.16 |
10509.42 |
| 负债合计(万元) |
32.72 |
300.53 |
347.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
9316.33 |
11341.63 |
10161.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1891.78 |
-1457.30 |
-621.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
6.67 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
-648.76 |
-159.82 |
360.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.51 |
-611.22 |
-440.06 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
51.26 |
50.08 |
| 收入合计(万元) |
-616.90 |
-713.10 |
-25.33 |
| 管理人报酬(万元) |
60.32 |
175.78 |
102.29 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
29.30 |
17.05 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
19.26 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
81.60 |
233.54 |
134.43 |
| 利润总额(万元) |
-698.50 |
-946.64 |
-159.76 |
| 净利润(万元) |
-698.50 |
-946.64 |
-159.76 |
