我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7244.66 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1072.77 12.90%
其他资产 1.27 0.02%
资产总值:8318.70万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普康视 300595 32.21 827.15 9.29%
普莱柯 603566 35.07 747.34 8.40%
迈瑞医疗 300760 2.60 701.51 7.88%
宁德时代 300750 3.41 691.52 7.77%
中航光电 002179 15.48 654.93 7.36%
洽洽食品 002557 18.63 609.01 6.84%
温氏股份 300498 34.44 598.57 6.72%
贵州茅台 600519 0.31 561.15 6.30%
中航机载 600372 27.21 385.27 4.33%
三只松鼠 300783 21.36 382.34 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 66.16%
农、林、牧、渔业 0.06 6.72%
批发和零售业 0.04 4.29%
租赁和商务服务业 0.04 4.20%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普康视 300595 31.72 957.63 9.57%
宁德时代 300750 4.01 916.53 9.16%
贵州茅台 600519 0.48 811.68 8.11%
老板电器 002508 29.79 753.39 7.53%
中航光电 002179 15.48 702.15 7.02%
迈瑞医疗 300760 2.17 650.57 6.50%
普莱柯 603566 27.44 637.98 6.38%
温氏股份 300498 34.44 631.97 6.32%
洽洽食品 002557 15.20 631.56 6.31%
中航机载 600372 30.99 470.40 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 73.24%
农、林、牧、渔业 0.06 6.32%
批发和零售业 0.02 1.56%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 4.70 480.74 4.36%
22国债09 2.30 234.17 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 714.91 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%