我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.65 |
-148.61 |
-75.49 |
-2933.21 |
-25.38 |
| 本期利润(万元) |
-441.97 |
-288.37 |
192.94 |
-3453.98 |
-1570.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
-0.26 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
-33.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3698.07 |
0.00 |
-3812.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6279.84 |
7176.59 |
7953.25 |
8405.79 |
8934.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.70 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-26.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1321.07 |
1767.40 |
1598.62 |
933.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8117.79 |
9786.03 |
13307.06 |
11320.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
8117.79 |
8776.02 |
12551.28 |
11232.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1010.01 |
755.78 |
87.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.78 |
11.87 |
14.13 |
19.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.27 |
2.71 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
10038.75 |
11564.87 |
15031.91 |
19207.42 |
| 负债合计(万元) |
31.47 |
116.03 |
147.75 |
471.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10007.28 |
11448.84 |
14884.16 |
18735.48 |
| 未分配利润(万元) |
-4631.99 |
-4651.35 |
-2471.00 |
-742.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
17.84 |
11.80 |
42.24 |
| 投资收益(万元) |
-125.17 |
-3715.37 |
-2914.21 |
-181.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.63 |
-686.78 |
879.83 |
-452.11 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
2.77 |
2.19 |
116.40 |
| 收入合计(万元) |
-319.45 |
-4381.54 |
-2020.40 |
-474.66 |
| 管理人报酬(万元) |
65.46 |
169.32 |
91.80 |
158.09 |
| 托管费(万元) |
12.55 |
32.45 |
17.60 |
30.30 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.61 |
9.84 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
87.73 |
221.47 |
119.29 |
391.19 |
| 利润总额(万元) |
-407.19 |
-4603.01 |
-2139.69 |
-865.85 |
| 净利润(万元) |
-407.19 |
-4603.01 |
-2139.69 |
-865.85 |
