资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1275.99 75.16%
债券 292.47 17.23%
银行存款和结算备付金 16.80 0.99%
其他资产 112.34 6.62%
资产总值:1697.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.90 93.92 5.78%
浪潮信息 000977 1.40 92.30 5.68%
华勤技术 603296 1.20 89.39 5.50%
中科曙光 603019 1.00 79.52 4.89%
紫光股份 000938 2.50 77.55 4.77%
阳光电源 300274 0.90 74.24 4.57%
科士达 002518 2.10 71.50 4.40%
科达利 002850 0.40 62.32 3.83%
厦门钨业 600549 1.40 61.75 3.80%
中兴通讯 000063 1.80 55.04 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 57.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 12.59%
金融业 0.01 7.91%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.40 90.00 5.25%
牧原股份 002714 2.23 78.03 4.55%
中国移动 600941 0.87 74.93 4.37%
招商银行 600036 1.80 63.90 3.73%
大秦铁路 601006 11.50 53.02 3.09%
中国电信 601728 10.00 51.90 3.03%
京沪高铁 601816 9.30 42.13 2.46%
新奥股份 600803 2.30 36.34 2.12%
中信证券 600030 1.10 31.60 1.84%
宁沪高速 600377 2.70 31.24 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 14.66%
金融业 0.02 12.96%
制造业 0.02 10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 7.37%
农、林、牧、渔业 0.01 5.64%
采矿业 0.00 2.44%
建筑业 0.00 1.78%
住宿和餐饮业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.80 180.21 11.08%
25国债06 0.80 80.86 4.97%
26国债18 0.30 30.00 1.84%
力合转债 0.01 1.41 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.07 17.90%
可转债 1.41 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%