我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.91 |
-13.74 |
-16.43 |
-223.88 |
-53.33 |
| 本期利润(万元) |
45.29 |
9.19 |
4.99 |
-134.59 |
-87.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648.22 |
591.69 |
659.11 |
755.33 |
840.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.58 |
2.98 |
93.43 |
208.18 |
53.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
570.46 |
728.32 |
605.65 |
995.46 |
381.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
26.86 |
200.30 |
597.52 |
949.02 |
381.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
543.60 |
528.02 |
8.13 |
46.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.77 |
0.82 |
1.27 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.14 |
0.21 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
602.99 |
761.99 |
1012.20 |
1299.40 |
436.22 |
| 负债合计(万元) |
11.30 |
6.66 |
2.01 |
63.52 |
5.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
591.69 |
755.33 |
1010.19 |
1235.88 |
430.25 |
| 未分配利润(万元) |
23.49 |
19.23 |
128.17 |
238.82 |
131.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.96 |
0.22 |
1.60 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-11.53 |
-216.15 |
-68.98 |
-26.82 |
-14.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.93 |
89.29 |
40.31 |
-120.52 |
-9.62 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
5.01 |
3.17 |
15.54 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
12.20 |
-120.89 |
-25.27 |
-130.20 |
-23.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1.82 |
11.53 |
5.94 |
10.15 |
2.96 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
1.92 |
0.99 |
1.69 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
0.23 |
-0.59 |
3.02 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
3.01 |
13.70 |
6.34 |
14.86 |
4.96 |
| 利润总额(万元) |
9.19 |
-134.59 |
-31.61 |
-145.06 |
-28.85 |
| 净利润(万元) |
9.19 |
-134.59 |
-31.61 |
-145.06 |
-28.85 |
