财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.91 |
-60.44 |
78.63 |
41.93 |
63.13 |
| 本期利润(万元) |
16.46 |
-61.46 |
86.71 |
36.43 |
90.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
54.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166.18 |
0.00 |
344.23 |
0.00 |
119.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
929.65 |
1089.94 |
1557.80 |
895.32 |
802.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.23 |
1.28 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
14.52 |
| 累计净值增长率(%) |
21.77 |
0.00 |
28.37 |
0.00 |
17.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
585.40 |
148.28 |
13.75 |
10.58 |
2.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5075.98 |
18631.06 |
1659.30 |
570.46 |
728.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
725.18 |
329.61 |
657.93 |
26.86 |
200.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
4350.80 |
18301.45 |
1001.37 |
543.60 |
528.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
7.77 |
1.29 |
0.24 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
1.55 |
0.26 |
0.05 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
5757.00 |
22511.66 |
2543.61 |
602.99 |
761.99 |
| 负债合计(万元) |
1572.24 |
635.41 |
550.85 |
11.30 |
6.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4184.76 |
21876.25 |
1992.76 |
591.69 |
755.33 |
| 未分配利润(万元) |
744.93 |
4820.38 |
296.37 |
23.49 |
19.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
7.55 |
2.23 |
0.59 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
101.34 |
565.49 |
115.70 |
-11.53 |
-216.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.20 |
42.16 |
25.30 |
22.93 |
89.29 |
| 其它收入(万元) |
31.14 |
15.56 |
2.42 |
0.20 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
10.56 |
630.76 |
145.65 |
12.20 |
-120.89 |
| 管理人报酬(万元) |
54.23 |
26.72 |
5.22 |
1.82 |
11.53 |
| 托管费(万元) |
10.85 |
5.34 |
1.03 |
0.35 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
5.41 |
0.02 |
0.81 |
0.23 |
| 费用合计(万元) |
107.93 |
51.44 |
7.62 |
3.01 |
13.70 |
| 利润总额(万元) |
-97.37 |
579.33 |
138.04 |
9.19 |
-134.59 |
| 净利润(万元) |
-97.37 |
579.33 |
138.04 |
9.19 |
-134.59 |
