资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101151.41 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7581.41 6.95%
其他资产 277.02 0.25%
资产总值:109009.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.30 10230.70 9.42%
沪电股份 002463 88.00 10201.84 9.40%
中际旭创 300308 12.50 10105.50 9.31%
工业富联 601138 170.00 9894.00 9.11%
兆易创新 603986 27.00 9555.30 8.80%
立讯精密 002475 190.00 9391.70 8.65%
胜宏科技 300476 41.00 8622.30 7.94%
长鑫科技 688825 128.83 6755.42 6.22%
东山精密 002384 38.00 6361.20 5.86%
中微公司 688012 18.00 5733.90 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 93.17%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.50 16085.50 9.72%
沪电股份 002463 105.00 16044.00 9.70%
立讯精密 002475 228.00 16051.20 9.70%
兆易创新 603986 18.50 15077.50 9.11%
中际旭创 300308 11.50 14605.00 8.83%
工业富联 601138 195.00 14069.25 8.50%
水晶光电 002273 360.14 12777.77 7.72%
胜宏科技 300476 36.00 12471.48 7.54%
芯原股份 688521 28.00 10391.92 6.28%
中芯国际 688981 60.00 9529.20 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.43 87.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 6.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%