资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154665.68 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11689.12 6.99%
其他资产 942.82 0.56%
资产总值:167297.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.50 16085.50 9.72%
沪电股份 002463 105.00 16044.00 9.70%
立讯精密 002475 228.00 16051.20 9.70%
兆易创新 603986 18.50 15077.50 9.11%
中际旭创 300308 11.50 14605.00 8.83%
工业富联 601138 195.00 14069.25 8.50%
水晶光电 002273 360.14 12777.77 7.72%
胜宏科技 300476 36.00 12471.48 7.54%
芯原股份 688521 28.00 10391.92 6.28%
中芯国际 688981 60.00 9529.20 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.43 87.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 6.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 240.00 11822.40 9.51%
新易盛 300502 26.00 11513.84 9.26%
沪电股份 002463 150.00 11395.50 9.17%
中际旭创 300308 20.00 11388.20 9.16%
德赛西威 002920 100.03 10391.12 8.36%
胜宏科技 300476 38.00 9538.00 7.67%
赣锋锂业 002460 105.00 8229.90 6.62%
工业富联 601138 148.00 7616.08 6.13%
水晶光电 002273 330.00 7273.20 5.85%
天赐材料 002709 140.00 6440.00 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.61 93.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%