东吴新趋势价值线混合(001322)_财务情况

东吴新趋势价值线混合001322THE NEW TREND OF VALUE LINE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	36844.97	20482.16	7261.86	5522.51	4628.06
本期利润(万元)	55771.48	52053.48	7611.22	2175.29	14335.17
加权平均份额本期利润(元)	1.58	1.50	0.22	0.07	0.48
加权平均净值利润率(%)	63.56	0.00	11.77	0.00	31.03
期末可供分配利润(万元)	58337.69	0.00	26370.54	0.00	16189.47
期末可供分配份额利润(元)	1.58	0.00	0.75	0.00	0.53
期末基金资产净值(万元)	128730.75	134245.49	73138.06	68243.68	56147.28
期末基金份额净值(元)	3.49	3.58	2.07	1.92	1.83
本期净值增长率(%)	90.39	0.00	13.15	0.00	36.09
累计净值增长率(%)	248.97	0.00	107.39	0.00	83.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9651.56	5201.33	4055.84	3308.36	2217.55
交易性金融资产(万元)	119730.29	68380.14	52434.05	44385.75	34375.15
其中：股票投资(万元)	119730.29	68380.14	52434.05	44385.75	34375.15
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付托管费(万元)	21.61	11.27	9.60	7.63	5.98
资产总计(万元)	130041.71	74254.16	56802.15	48167.09	36800.10
负债合计(万元)	1310.96	1116.10	654.87	556.62	219.15
所有者权益合计(万元)	128730.75	73138.06	56147.28	47610.47	36580.95
未分配利润(万元)	91842.02	37872.07	25513.83	18110.21	9418.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	26.01	11.04	23.22	10.05	16.35
投资收益(万元)	36622.14	7213.81	4558.22	1276.95	4838.10
公允价值变动收益(万元)	18926.51	349.36	9707.11	6255.28	3304.81
其它收入(万元)	463.17	111.82	160.34	72.96	151.08
收入合计(万元)	56037.83	7686.02	14448.88	7615.24	8310.35
管理人报酬(万元)	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
托管费(万元)	175.09	63.87	91.99	40.01	75.55
其它费用(万元)	20.78	10.93	21.72	10.40	21.50
费用合计(万元)	266.35	74.81	113.71	50.41	97.05
利润总额(万元)	55771.48	7611.22	14335.17	7564.83	8213.30
净利润(万元)	55771.48	7611.22	14335.17	7564.83	8213.30

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