财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2564.14 |
32088.04 |
10761.65 |
36844.97 |
20482.16 |
| 本期利润(万元) |
-47854.20 |
55509.03 |
-3454.64 |
55771.48 |
52053.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.56 |
1.56 |
-0.09 |
1.58 |
1.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
63.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81040.59 |
0.00 |
58337.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108567.58 |
165475.50 |
124309.40 |
128730.75 |
134245.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
5.11 |
3.40 |
3.49 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
46.37 |
0.00 |
90.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
410.77 |
0.00 |
248.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11511.58 |
9651.56 |
5201.33 |
4055.84 |
3308.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
154665.68 |
119730.29 |
68380.14 |
52434.05 |
44385.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
154665.68 |
119730.29 |
68380.14 |
52434.05 |
44385.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.82 |
21.61 |
11.27 |
9.60 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
167297.63 |
130041.71 |
74254.16 |
56802.15 |
48167.09 |
| 负债合计(万元) |
1822.13 |
1310.96 |
1116.10 |
654.87 |
556.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
165475.50 |
128730.75 |
73138.06 |
56147.28 |
47610.47 |
| 未分配利润(万元) |
133077.98 |
91842.02 |
37872.07 |
25513.83 |
18110.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.85 |
26.01 |
11.04 |
23.22 |
10.05 |
| 投资收益(万元) |
31941.77 |
36622.14 |
7213.81 |
4558.22 |
1276.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23420.99 |
18926.51 |
349.36 |
9707.11 |
6255.28 |
| 其它收入(万元) |
278.55 |
463.17 |
111.82 |
160.34 |
72.96 |
| 收入合计(万元) |
55659.16 |
56037.83 |
7686.02 |
14448.88 |
7615.24 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
139.83 |
175.09 |
63.87 |
91.99 |
40.01 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.78 |
10.93 |
21.72 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
150.13 |
266.35 |
74.81 |
113.71 |
50.41 |
| 利润总额(万元) |
55509.03 |
55771.48 |
7611.22 |
14335.17 |
7564.83 |
| 净利润(万元) |
55509.03 |
55771.48 |
7611.22 |
14335.17 |
7564.83 |
