资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 991680.17 91.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83706.44 7.72%
其他资产 9187.44 0.85%
资产总值:1084574.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 174.00 105618.00 10.03%
立讯精密 002475 1450.00 102080.00 9.69%
中际旭创 300308 78.00 99060.00 9.41%
沪电股份 002463 645.01 98557.53 9.36%
兆易创新 603986 120.00 97800.00 9.29%
工业富联 601138 1330.00 95959.50 9.11%
胜宏科技 300476 258.00 89378.94 8.49%
水晶光电 002273 2260.00 80184.80 7.61%
中芯国际 688981 430.00 68292.60 6.48%
芯原股份 688521 166.00 61610.58 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 93.01 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 179.00 79268.36 9.82%
立讯精密 002475 1600.00 78816.00 9.77%
中际旭创 300308 135.00 76870.35 9.53%
沪电股份 002463 990.00 75210.30 9.32%
德赛西威 002920 656.66 68213.84 8.45%
胜宏科技 300476 230.00 57730.00 7.16%
工业富联 601138 1050.00 54033.00 6.70%
赣锋锂业 002460 680.00 53298.40 6.61%
水晶光电 002273 2200.00 48488.00 6.01%
天赐材料 002709 980.00 45080.00 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.63 93.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%