我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347263.25 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28879.33 7.58%
其他资产 5026.00 1.32%
资产总值:381168.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 915.00 35968.65 9.71%
兆易创新 603986 357.50 34184.15 9.23%
歌尔股份 002241 1710.00 33362.10 9.00%
韦尔股份 603501 330.00 32792.50 8.85%
中际旭创 300308 220.00 30333.60 8.19%
沪电股份 002463 765.00 27922.50 7.54%
新易盛 300502 240.00 25332.00 6.84%
鹏鼎控股 002938 595.00 23657.20 6.38%
水晶光电 002273 1355.01 23008.07 6.21%
工业富联 601138 800.00 21920.00 5.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.73 93.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德赛西威 002920 160.08 19931.56 9.26%
中际旭创 300308 125.00 19570.06 9.10%
韦尔股份 603501 197.00 19386.77 9.01%
立讯精密 002475 650.01 19116.78 8.89%
金山办公 688111 63.00 18333.00 8.52%
新易盛 300502 235.00 15745.00 7.32%
天孚通信 300394 100.00 15127.00 7.03%
沪电股份 002463 500.11 15093.22 7.02%
水晶光电 002273 920.00 13965.60 6.49%
拓普集团 601689 214.50 13554.30 6.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.24 80.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 13.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%