财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125307.64 |
41378.01 |
121988.06 |
72601.36 |
22078.29 |
| 本期利润(万元) |
216150.79 |
-21869.27 |
166426.96 |
167344.85 |
17942.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.44 |
-0.23 |
2.14 |
2.53 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.91 |
0.00 |
51.91 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
299922.78 |
0.00 |
196352.94 |
0.00 |
63926.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.89 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
661744.37 |
516957.12 |
482270.43 |
504243.72 |
242374.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.59 |
5.70 |
5.87 |
6.06 |
3.51 |
| 本期净值增长率(%) |
46.17 |
0.00 |
85.19 |
0.00 |
10.60 |
| 累计净值增长率(%) |
756.06 |
0.00 |
485.66 |
0.00 |
249.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82054.16 |
60207.92 |
34504.90 |
38815.55 |
28053.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
991680.17 |
744870.17 |
403281.35 |
436341.13 |
347263.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
991680.17 |
744870.17 |
403281.35 |
436341.13 |
347263.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
998.63 |
750.59 |
408.70 |
474.37 |
334.49 |
| 应付托管费(万元) |
166.44 |
125.10 |
68.12 |
79.06 |
55.75 |
| 资产总计(万元) |
1084574.05 |
808044.62 |
439395.36 |
478224.89 |
381168.58 |
| 负债合计(万元) |
31369.07 |
12023.28 |
7276.12 |
9508.23 |
10628.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1053204.98 |
796021.34 |
432119.25 |
468716.66 |
370540.39 |
| 未分配利润(万元) |
931087.80 |
661094.43 |
309481.63 |
321527.36 |
242607.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.32 |
163.09 |
64.00 |
102.06 |
35.17 |
| 投资收益(万元) |
208225.19 |
216159.60 |
42289.04 |
25001.37 |
699.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149289.46 |
76156.25 |
-10803.80 |
61355.49 |
46568.72 |
| 其它收入(万元) |
1215.76 |
2155.00 |
762.37 |
1626.79 |
514.86 |
| 收入合计(万元) |
358866.72 |
294633.94 |
32311.60 |
88085.71 |
47818.28 |
| 管理人报酬(万元) |
5556.37 |
6587.72 |
2815.36 |
3936.11 |
1285.19 |
| 托管费(万元) |
926.06 |
1097.95 |
469.23 |
656.02 |
214.20 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.32 |
11.03 |
22.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
7073.72 |
8351.29 |
3566.39 |
5016.29 |
1648.55 |
| 利润总额(万元) |
351793.00 |
286282.65 |
28745.21 |
83069.42 |
46169.73 |
| 净利润(万元) |
351793.00 |
286282.65 |
28745.21 |
83069.42 |
46169.73 |
