我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6318.24 |
-319.25 |
-647.80 |
-15697.90 |
-7319.00 |
| 本期利润(万元) |
25589.46 |
30148.56 |
9125.20 |
-15748.04 |
-17764.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.55 |
0.23 |
-0.74 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
-30.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41115.80 |
0.00 |
20680.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319840.48 |
231373.07 |
136769.72 |
89654.21 |
97979.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.13 |
2.89 |
2.59 |
2.40 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
44.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
187.91 |
0.00 |
139.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28053.64 |
7584.73 |
5896.66 |
387.66 |
587.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
347263.25 |
118794.22 |
72802.76 |
5715.80 |
9345.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
347263.25 |
118794.22 |
72802.76 |
5715.80 |
9345.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.49 |
121.04 |
79.32 |
8.19 |
11.41 |
| 应付托管费(万元) |
55.75 |
20.17 |
13.22 |
1.36 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
381168.58 |
130255.02 |
80933.23 |
6203.25 |
10027.42 |
| 负债合计(万元) |
10628.19 |
4377.10 |
3069.09 |
86.64 |
108.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
370540.39 |
125877.92 |
77864.14 |
6116.61 |
9918.85 |
| 未分配利润(万元) |
242607.65 |
73546.89 |
50567.03 |
2448.25 |
5635.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.17 |
30.73 |
6.63 |
3.14 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
699.53 |
-19693.16 |
2515.49 |
-2440.62 |
-967.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46568.72 |
4698.91 |
8154.45 |
-1068.14 |
-122.01 |
| 其它收入(万元) |
514.86 |
666.94 |
298.43 |
9.91 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
47818.28 |
-14296.58 |
10975.00 |
-3495.70 |
-1081.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1285.19 |
962.44 |
205.14 |
124.15 |
66.85 |
| 托管费(万元) |
214.20 |
160.41 |
34.19 |
20.69 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
17.22 |
8.31 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
1648.55 |
1243.14 |
261.23 |
164.13 |
87.92 |
| 利润总额(万元) |
46169.73 |
-15539.72 |
10713.77 |
-3659.83 |
-1169.65 |
| 净利润(万元) |
46169.73 |
-15539.72 |
10713.77 |
-3659.83 |
-1169.65 |
