资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10056.92 77.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2052.77 15.86%
其他资产 832.65 6.43%
资产总值:12942.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.81 1180.08 9.46%
皓元医药 688131 16.15 1164.08 9.33%
药明康德 603259 12.82 1162.00 9.32%
百济神州 688235 3.52 945.47 7.58%
百利天恒 688506 2.85 922.39 7.39%
泰格医药 300347 16.23 920.24 7.38%
艾力斯 688578 7.23 753.00 6.04%
康龙化成 300759 21.65 615.51 4.93%
英科医疗 300677 11.27 438.40 3.51%
奕瑞科技 688301 3.60 364.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 48.43%
科学研究和技术服务业 0.40 31.80%
批发和零售业 0.00 0.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.33 1605.39 9.80%
恒瑞医药 600276 21.66 1549.77 9.46%
百利天恒 688506 3.96 1487.99 9.09%
荣昌生物 688331 10.76 1257.63 7.68%
泽璟制药 688266 9.15 1034.04 6.31%
诺诚健华 688428 36.12 1030.09 6.29%
皓元医药 688131 12.39 1023.40 6.25%
信立泰 002294 15.72 948.70 5.79%
迈威生物 688062 19.26 946.18 5.78%
福瑞医科 300049 12.46 927.02 5.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 76.55%
科学研究和技术服务业 0.29 17.51%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2040.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%