资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11048.63 86.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1208.12 9.47%
其他资产 498.42 3.91%
资产总值:12755.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 5.17 1207.26 9.64%
昭衍新药 603127 32.25 1102.95 8.81%
恒瑞医药 600276 19.89 1098.33 8.77%
药明康德 603259 10.55 1034.95 8.26%
百利天恒 688506 3.67 1021.59 8.16%
荣昌生物 688331 6.41 825.42 6.59%
君实生物 688180 21.92 763.47 6.10%
新诺威 300765 23.86 757.79 6.05%
信立泰 002294 11.00 674.41 5.38%
诺诚健华 688428 23.03 622.38 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 69.55%
科学研究和技术服务业 0.23 18.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.81 1180.08 9.46%
皓元医药 688131 16.15 1164.08 9.33%
药明康德 603259 12.82 1162.00 9.32%
百济神州 688235 3.52 945.47 7.58%
百利天恒 688506 2.85 922.39 7.39%
泰格医药 300347 16.23 920.24 7.38%
艾力斯 688578 7.23 753.00 6.04%
康龙化成 300759 21.65 615.51 4.93%
英科医疗 300677 11.27 438.40 3.51%
奕瑞科技 688301 3.60 364.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 48.43%
科学研究和技术服务业 0.40 31.80%
批发和零售业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2040.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%