资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12570.50 88.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 887.96 6.23%
其他资产 805.57 5.65%
资产总值:14264.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昭衍新药 603127 26.73 1317.79 9.89%
药明康德 603259 7.72 1291.86 9.70%
康龙化成 300759 27.31 1228.13 9.22%
凯莱英 002821 5.68 1071.36 8.04%
皓元医药 688131 9.38 933.03 7.00%
益诺思 688710 8.75 920.50 6.91%
美迪西 688202 7.81 840.67 6.31%
药康生物 688046 21.62 820.26 6.16%
科伦药业 002422 19.54 798.21 5.99%
百普赛斯 301080 5.61 791.40 5.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.94 70.68%
制造业 0.32 23.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.05 1375.84 9.51%
科伦药业 002422 34.98 1347.45 9.31%
康龙化成 300759 46.16 1335.41 9.23%
百济神州 688235 5.24 1333.72 9.22%
凯莱英 002821 8.13 1317.06 9.10%
艾力斯 688578 8.73 953.32 6.59%
九安医疗 002432 12.47 881.38 6.09%
恒瑞医药 600276 13.50 702.54 4.85%
君实生物 688180 19.37 655.09 4.53%
益方生物 688382 34.62 623.13 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 61.55%
科学研究和技术服务业 0.27 18.94%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2040.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%