财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.74 |
-386.34 |
1750.05 |
1338.15 |
1521.87 |
| 本期利润(万元) |
829.13 |
35.36 |
1436.42 |
1166.33 |
2063.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
21.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2800.19 |
0.00 |
-3096.31 |
0.00 |
-4157.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7259.78 |
6988.47 |
6968.35 |
9772.35 |
10888.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.79 |
0.99 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
12.79 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
24.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.48 |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
-10.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.43 |
1985.36 |
2838.00 |
2017.74 |
4054.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11648.35 |
10056.92 |
15695.81 |
12925.26 |
14477.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
11648.35 |
10056.92 |
15695.81 |
12925.26 |
14477.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
13.35 |
18.37 |
16.94 |
18.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.22 |
3.06 |
2.82 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
14737.16 |
12942.34 |
19632.19 |
16087.10 |
19016.56 |
| 负债合计(万元) |
265.48 |
468.65 |
562.80 |
128.31 |
595.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
14471.68 |
12473.69 |
19069.38 |
15958.79 |
18421.21 |
| 未分配利润(万元) |
-1864.55 |
-3373.93 |
-2361.69 |
-6375.55 |
-7775.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
6.68 |
3.89 |
19.48 |
11.64 |
| 投资收益(万元) |
196.95 |
3091.97 |
2717.56 |
-2898.27 |
-2876.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1477.65 |
-569.93 |
834.56 |
33.65 |
-486.04 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
50.80 |
20.23 |
7.13 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
1687.49 |
2579.52 |
3576.24 |
-2838.01 |
-3348.01 |
| 管理人报酬(万元) |
74.99 |
193.90 |
95.87 |
225.64 |
119.85 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
32.32 |
15.98 |
37.61 |
19.98 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.51 |
10.41 |
21.15 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
108.79 |
273.55 |
135.54 |
317.64 |
168.18 |
| 利润总额(万元) |
1578.70 |
2305.96 |
3440.70 |
-3155.64 |
-3516.19 |
| 净利润(万元) |
1578.70 |
2305.96 |
3440.70 |
-3155.64 |
-3516.19 |
