资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53091.26 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4711.20 8.10%
其他资产 334.32 0.58%
资产总值:58136.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 13.79 4880.28 8.48%
普冉股份 688766 13.57 4839.36 8.41%
中国巨石 600176 113.68 4480.13 7.78%
东芯股份 688110 37.07 4218.72 7.33%
君正股份 300223 31.01 4005.17 6.96%
胜宏科技 300476 16.72 3516.22 6.11%
中材科技 002080 59.10 3200.26 5.56%
恒烁股份 688416 43.42 3153.40 5.48%
东山精密 002384 18.36 3073.46 5.34%
鼎泰高科 301377 8.62 2939.42 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 92.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 15.19 12379.85 9.13%
普冉股份 688766 16.09 12335.21 9.10%
君正股份 300223 32.79 8161.88 6.02%
恒烁股份 688416 55.61 7785.05 5.74%
澜起科技 688008 24.95 7732.07 5.70%
中国巨石 600176 104.35 7605.03 5.61%
中天科技 600522 119.89 7274.93 5.37%
中材科技 002080 76.31 6867.90 5.07%
东芯股份 688110 28.91 5888.99 4.34%
德明利 001309 6.00 5657.40 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 72.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债45 10.00 996.93 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%