资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98607.26 58.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38949.48 23.27%
其他资产 29810.54 17.81%
资产总值:167367.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 15.19 12379.85 9.13%
普冉股份 688766 16.09 12335.21 9.10%
北京君正 300223 32.79 8161.88 6.02%
恒烁股份 688416 55.61 7785.05 5.74%
澜起科技 688008 24.95 7732.07 5.70%
中国巨石 600176 104.35 7605.03 5.61%
中天科技 600522 119.89 7274.93 5.37%
中材科技 002080 76.31 6867.90 5.07%
东芯股份 688110 28.91 5888.99 4.34%
德明利 001309 6.00 5657.40 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 72.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 7.61 1811.94 8.82%
德明利 001309 4.67 1775.07 8.64%
普冉股份 688766 7.01 1579.42 7.69%
江波龙 301308 4.46 1324.98 6.45%
中矿资源 002738 16.72 1242.30 6.05%
赣锋锂业 002460 15.80 1238.40 6.03%
神工股份 688233 17.28 1163.78 5.66%
北京君正 300223 10.89 1135.83 5.53%
永兴材料 002756 15.18 1135.77 5.53%
天华新能 300390 18.84 1102.14 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 82.31%
农、林、牧、渔业 0.10 4.87%
采矿业 0.07 3.24%
批发和零售业 0.06 2.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22贴现国债45 10.00 996.93 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.93 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%