财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.60 |
41.54 |
-21.21 |
10.37 |
41.78 |
| 本期利润(万元) |
118.44 |
265.14 |
-29.30 |
-2.37 |
-249.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.18 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
-37.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-609.75 |
0.00 |
-432.71 |
0.00 |
-339.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818.86 |
1146.12 |
441.70 |
399.39 |
440.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.65 |
0.51 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
17.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.30 |
0.00 |
-51.80 |
0.00 |
-46.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1430.43 |
1255.57 |
1587.53 |
1913.50 |
1307.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18063.06 |
17408.79 |
18469.44 |
17979.56 |
16226.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
18063.06 |
17408.79 |
18469.44 |
17979.56 |
16226.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.73 |
18.02 |
21.38 |
19.72 |
18.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.00 |
3.56 |
3.29 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
19864.60 |
19068.28 |
20984.16 |
19979.01 |
18054.00 |
| 负债合计(万元) |
268.85 |
390.91 |
374.89 |
111.02 |
447.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
19595.75 |
18677.37 |
20609.28 |
19867.99 |
17606.71 |
| 未分配利润(万元) |
-14242.42 |
-17983.45 |
-15646.35 |
-16999.63 |
-18892.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
3.71 |
13.28 |
6.87 |
17.24 |
| 投资收益(万元) |
680.97 |
-709.23 |
1754.68 |
-2090.78 |
-9614.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.76 |
-1202.59 |
1345.92 |
4295.89 |
-302.40 |
| 其它收入(万元) |
14.78 |
4.00 |
23.07 |
3.79 |
15.66 |
| 收入合计(万元) |
915.84 |
-1904.11 |
3136.96 |
2215.77 |
-9884.46 |
| 管理人报酬(万元) |
241.44 |
119.29 |
231.99 |
109.71 |
313.83 |
| 托管费(万元) |
40.24 |
19.88 |
38.67 |
18.28 |
52.30 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
10.51 |
21.14 |
10.28 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
304.56 |
150.47 |
294.41 |
139.43 |
389.56 |
| 利润总额(万元) |
611.28 |
-2054.58 |
2842.55 |
2076.34 |
-10274.01 |
| 净利润(万元) |
611.28 |
-2054.58 |
2842.55 |
2076.34 |
-10274.01 |
