我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.17 |
-53.40 |
-62.87 |
-348.64 |
-117.11 |
| 本期利润(万元) |
-317.03 |
61.98 |
27.16 |
-344.47 |
-207.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.05 |
0.03 |
-0.30 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
-51.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-562.81 |
0.00 |
-504.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.41 |
651.06 |
617.53 |
467.25 |
665.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.54 |
0.51 |
0.48 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
-37.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.81 |
0.00 |
-54.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1913.50 |
1307.22 |
2849.41 |
1790.35 |
1187.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
17979.56 |
16226.88 |
21734.76 |
24889.31 |
30513.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
17979.56 |
16226.88 |
21734.76 |
23892.38 |
29017.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.93 |
1495.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.72 |
18.00 |
30.52 |
33.59 |
37.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.00 |
5.09 |
5.60 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
19979.01 |
18054.00 |
24685.18 |
26777.29 |
32719.77 |
| 负债合计(万元) |
111.02 |
447.29 |
176.90 |
114.09 |
233.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
19867.99 |
17606.71 |
24508.28 |
26663.20 |
32485.84 |
| 未分配利润(万元) |
-16999.63 |
-18892.36 |
-13384.17 |
-8276.01 |
-2739.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
17.24 |
8.78 |
13.28 |
7.14 |
| 投资收益(万元) |
-2090.78 |
-9614.95 |
-4257.95 |
-4497.74 |
-778.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4295.89 |
-302.40 |
319.84 |
-3054.45 |
-1447.94 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
15.66 |
11.31 |
1.39 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
2215.77 |
-9884.46 |
-3918.02 |
-7537.51 |
-2218.82 |
| 管理人报酬(万元) |
109.71 |
313.83 |
186.62 |
439.12 |
226.24 |
| 托管费(万元) |
18.28 |
52.30 |
31.10 |
73.19 |
37.71 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.80 |
11.26 |
22.23 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
139.43 |
389.56 |
230.04 |
534.64 |
275.01 |
| 利润总额(万元) |
2076.34 |
-10274.01 |
-4148.06 |
-8072.15 |
-2493.83 |
| 净利润(万元) |
2076.34 |
-10274.01 |
-4148.06 |
-8072.15 |
-2493.83 |
