资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9820.06 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1318.77 11.81%
其他资产 28.62 0.26%
资产总值:11167.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.11 829.25 7.68%
华虹宏力 688347 2.38 801.74 7.43%
兆易创新 603986 0.98 798.70 7.40%
寒武纪 688256 0.46 736.51 6.82%
海光信息 688041 1.96 724.23 6.71%
亿纬锂能 300014 9.60 624.29 5.78%
恩捷股份 002812 8.87 593.49 5.50%
中芯国际 688981 3.56 565.84 5.24%
芯原股份 688521 1.36 504.49 4.67%
峰岹科技 688279 2.21 495.27 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 16.08%
农、林、牧、渔业 0.02 2.05%
采矿业 0.01 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.11 847.59 7.93%
中国中免 601888 10.88 765.73 7.17%
贵州茅台 600519 0.50 724.27 6.78%
比亚迪 002594 6.76 711.49 6.66%
天赐材料 002709 14.41 662.86 6.21%
恩捷股份 002812 9.10 616.80 5.77%
招商银行 600036 15.08 592.95 5.55%
贝泰妮 300957 14.08 534.34 5.00%
赣锋锂业 002460 5.78 453.04 4.24%
海天味业 603288 9.13 374.33 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 71.49%
租赁和商务服务业 0.09 8.75%
金融业 0.06 5.55%
采矿业 0.03 3.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.80 183.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183.24 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%