资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7006.27 86.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1019.52 12.64%
其他资产 39.98 0.50%
资产总值:8065.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.87 703.34 8.76%
新易盛 300502 1.73 673.75 8.39%
沪电股份 002463 4.70 544.87 6.79%
药明康德 603259 3.06 512.06 6.38%
寒武纪 688256 0.49 499.26 6.22%
东山精密 002384 2.83 473.74 5.90%
长鑫科技 688825 7.96 435.95 5.43%
海光信息 688041 1.77 402.03 5.01%
中微公司 688012 1.26 401.60 5.00%
石头科技 688169 2.91 345.78 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 65.56%
科学研究和技术服务业 0.08 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.09%
采矿业 0.02 2.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.11 829.25 7.68%
华虹宏力 688347 2.38 801.74 7.43%
兆易创新 603986 0.98 798.70 7.40%
寒武纪 688256 0.46 736.51 6.82%
海光信息 688041 1.96 724.23 6.71%
亿纬锂能 300014 9.60 624.29 5.78%
恩捷股份 002812 8.87 593.49 5.50%
中芯国际 688981 3.56 565.84 5.24%
芯原股份 688521 1.36 504.49 4.67%
峰岹科技 688279 2.21 495.27 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 16.08%
农、林、牧、渔业 0.02 2.05%
采矿业 0.01 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.80 183.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183.24 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%