我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14624.03 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1456.06 9.05%
其他资产 15.89 0.10%
资产总值:16095.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.21 1156.87 7.20%
中国船舶 600150 26.50 1106.90 6.89%
万华化学 600309 10.37 946.99 5.90%
恩华药业 002262 26.50 722.12 4.50%
迈瑞医疗 300760 2.21 647.53 4.03%
立讯精密 002475 14.42 626.69 3.90%
龙佰集团 002601 26.79 556.43 3.47%
石头科技 688169 1.96 544.47 3.39%
歌尔股份 002241 23.57 534.33 3.33%
燕京啤酒 000729 47.18 530.77 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 88.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.95%
农、林、牧、渔业 0.01 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 24.68 1004.72 6.68%
杰瑞股份 002353 25.76 903.66 6.01%
万华化学 600309 10.37 838.52 5.57%
美的集团 000333 12.94 834.63 5.55%
伊利股份 600887 29.69 767.19 5.10%
石头科技 688169 1.62 636.64 4.23%
恩华药业 002262 26.50 629.11 4.18%
立讯精密 002475 14.42 566.85 3.77%
海信家电 000921 17.47 563.23 3.74%
北新建材 000786 18.06 535.66 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 74.56%
金融业 0.12 7.80%
采矿业 0.05 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.80 183.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183.24 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%