资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10411.50 89.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1034.48 8.94%
其他资产 131.77 1.14%
资产总值:11577.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 14.67 742.01 6.44%
中国中免 601888 7.28 688.40 5.98%
中宠股份 002891 12.70 657.35 5.71%
分众传媒 002027 77.75 573.02 4.98%
贵州茅台 600519 0.41 563.96 4.90%
立讯精密 002475 9.64 546.68 4.75%
美的集团 000333 6.68 522.04 4.53%
天赐材料 002709 10.61 491.56 4.27%
水晶光电 002273 18.86 473.76 4.11%
阳光电源 300274 2.71 463.52 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 65.12%
租赁和商务服务业 0.14 11.93%
农、林、牧、渔业 0.07 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.98%
科学研究和技术服务业 0.03 2.94%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 142.53 1148.79 8.52%
恒瑞医药 600276 13.08 935.87 6.94%
圆通速递 600233 49.25 903.74 6.71%
牧原股份 002714 16.89 895.17 6.64%
科沃斯 603486 7.47 803.02 5.96%
中宠股份 002891 14.89 792.30 5.88%
隆基绿能 601012 43.66 785.88 5.83%
上汽集团 600104 42.05 719.90 5.34%
东鹏饮料 605499 1.78 540.76 4.01%
芒果超媒 300413 14.08 503.50 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 59.36%
农、林、牧、渔业 0.12 8.55%
租赁和商务服务业 0.11 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.74%
采矿业 0.03 2.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.80 183.24 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 183.24 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%