我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.64 |
-6.51 |
-8.40 |
7.66 |
0.97 |
| 本期利润(万元) |
-0.43 |
-24.72 |
-27.03 |
6.14 |
4.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.16 |
-0.12 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.19 |
0.00 |
-74.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1965.14 |
58.66 |
95.57 |
235.07 |
50.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.61 |
0.64 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.94 |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1637.36 |
3015.40 |
1724.21 |
2805.80 |
4265.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14167.05 |
17587.45 |
15546.75 |
20104.16 |
25976.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
14167.05 |
17404.21 |
14541.89 |
18733.98 |
24070.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
183.24 |
1004.86 |
1370.19 |
1905.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.74 |
23.79 |
21.86 |
25.90 |
36.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.97 |
3.64 |
4.32 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
15938.64 |
21215.31 |
17615.47 |
23111.67 |
30677.41 |
| 负债合计(万元) |
364.52 |
1359.76 |
364.21 |
1401.03 |
2218.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
15574.12 |
19855.55 |
17251.27 |
21710.64 |
28458.73 |
| 未分配利润(万元) |
-7640.03 |
-4032.31 |
-6085.37 |
-1845.93 |
6196.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.38 |
7.18 |
15.56 |
7.95 |
57.81 |
| 投资收益(万元) |
-941.60 |
1117.89 |
-5997.89 |
-3056.82 |
10725.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-395.84 |
1243.81 |
-1781.69 |
-625.06 |
-6477.69 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
3.40 |
1.13 |
0.49 |
7.06 |
| 收入合计(万元) |
-1319.77 |
2372.28 |
-7762.89 |
-3673.43 |
4312.76 |
| 管理人报酬(万元) |
245.50 |
138.74 |
312.22 |
163.52 |
473.01 |
| 托管费(万元) |
40.92 |
23.12 |
52.04 |
27.25 |
78.84 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
10.23 |
20.60 |
10.73 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
306.76 |
172.29 |
384.94 |
201.55 |
1558.26 |
| 利润总额(万元) |
-1626.53 |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
2754.50 |
| 净利润(万元) |
-1626.53 |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
2754.50 |
