我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.94 |
-51.02 |
-30.64 |
-6.51 |
-8.40 |
| 本期利润(万元) |
3.83 |
2.62 |
-0.43 |
-24.72 |
-27.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.07 |
0.00 |
-37.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.62 |
47.70 |
1965.14 |
58.66 |
95.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.36 |
0.00 |
-37.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2160.16 |
1637.36 |
3015.40 |
1724.21 |
2805.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
12892.20 |
14167.05 |
17587.45 |
15546.75 |
20104.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
12892.20 |
14167.05 |
17404.21 |
14541.89 |
18733.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
183.24 |
1004.86 |
1370.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.05 |
15.74 |
23.79 |
21.86 |
25.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.62 |
3.97 |
3.64 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
15099.69 |
15938.64 |
21215.31 |
17615.47 |
23111.67 |
| 负债合计(万元) |
51.72 |
364.52 |
1359.76 |
364.21 |
1401.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
15047.97 |
15574.12 |
19855.55 |
17251.27 |
21710.64 |
| 未分配利润(万元) |
-7864.59 |
-7640.03 |
-4032.31 |
-6085.37 |
-1845.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
13.38 |
7.18 |
15.56 |
7.95 |
| 投资收益(万元) |
-530.52 |
-941.60 |
1117.89 |
-5997.89 |
-3056.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.14 |
-395.84 |
1243.81 |
-1781.69 |
-625.06 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
4.29 |
3.40 |
1.13 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-202.40 |
-1319.77 |
2372.28 |
-7762.89 |
-3673.43 |
| 管理人报酬(万元) |
91.95 |
245.50 |
138.74 |
312.22 |
163.52 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
40.92 |
23.12 |
52.04 |
27.25 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.90 |
10.23 |
20.60 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
118.01 |
306.76 |
172.29 |
384.94 |
201.55 |
| 利润总额(万元) |
-320.41 |
-1626.53 |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
| 净利润(万元) |
-320.41 |
-1626.53 |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
