财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.05 |
-40.27 |
-6.63 |
0.53 |
-1.09 |
| 本期利润(万元) |
-6.42 |
-33.27 |
-6.18 |
4.29 |
-2.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-8.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-185.68 |
0.00 |
-114.15 |
0.00 |
-35.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200.18 |
334.50 |
123.65 |
268.42 |
42.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.49 |
0.52 |
0.58 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.23 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-8.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.39 |
0.00 |
-47.27 |
0.00 |
-44.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1259.92 |
1007.79 |
1502.50 |
1206.04 |
2160.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
9820.06 |
10411.50 |
11527.80 |
13763.15 |
12892.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
9820.06 |
10411.50 |
11527.80 |
13763.15 |
12892.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.23 |
11.89 |
12.85 |
15.13 |
15.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.98 |
2.14 |
2.52 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
11167.44 |
11577.75 |
13069.09 |
15012.06 |
15099.69 |
| 负债合计(万元) |
371.91 |
62.35 |
35.90 |
341.58 |
51.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
10795.53 |
11515.40 |
13033.19 |
14670.47 |
15047.97 |
| 未分配利润(万元) |
-8032.22 |
-8542.46 |
-8690.53 |
-7628.71 |
-7864.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
4.98 |
2.75 |
6.67 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
-929.58 |
-1035.79 |
-432.98 |
-487.56 |
-530.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
993.95 |
-511.86 |
-742.35 |
420.24 |
324.14 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
2.00 |
0.28 |
0.79 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
69.29 |
-1540.68 |
-1172.31 |
-59.86 |
-202.40 |
| 管理人报酬(万元) |
66.00 |
159.23 |
81.57 |
179.80 |
91.95 |
| 托管费(万元) |
11.00 |
26.54 |
13.59 |
29.97 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.08 |
19.30 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
85.49 |
201.79 |
103.31 |
229.99 |
118.01 |
| 利润总额(万元) |
-16.20 |
-1742.47 |
-1275.62 |
-289.85 |
-320.41 |
| 净利润(万元) |
-16.20 |
-1742.47 |
-1275.62 |
-289.85 |
-320.41 |
