资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183524.40 72.26%
债券 30.19 0.01%
银行存款和结算备付金 48033.67 18.91%
其他资产 22390.91 8.82%
资产总值:253979.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 24.24 19755.60 9.11%
普冉股份 688766 25.44 19503.84 8.99%
北京君正 300223 53.08 13211.61 6.09%
澜起科技 688008 41.71 12927.42 5.96%
东山精密 002384 47.78 12535.08 5.78%
中国巨石 600176 167.38 12198.65 5.62%
中天科技 600522 195.42 11858.09 5.47%
中材科技 002080 128.51 11565.90 5.33%
德明利 001309 12.22 11522.24 5.31%
江波龙 301308 15.69 11042.97 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.35 84.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.55 845.25 8.68%
德明利 001309 2.18 828.62 8.51%
普冉股份 688766 3.10 698.99 7.18%
赣锋锂业 002460 7.41 580.80 5.97%
中矿资源 002738 7.79 578.80 5.95%
江波龙 301308 1.93 573.36 5.89%
神工股份 688233 8.20 552.03 5.67%
北京君正 300223 5.20 542.36 5.57%
永兴材料 002756 7.15 534.96 5.49%
天华新能 300390 8.87 518.89 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 82.60%
农、林、牧、渔业 0.05 4.86%
采矿业 0.03 3.12%
批发和零售业 0.03 2.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.19 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%