资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59925.99 89.09%
债券 30.26 0.04%
银行存款和结算备付金 6744.20 10.03%
其他资产 560.56 0.83%
资产总值:67261.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 15.74 5570.39 8.44%
普冉股份 688766 15.40 5492.97 8.33%
中国巨石 600176 129.35 5097.68 7.73%
东芯股份 688110 43.68 4971.72 7.54%
君正股份 300223 34.34 4435.01 6.72%
胜宏科技 300476 19.08 4012.52 6.08%
东山精密 002384 22.38 3746.41 5.68%
中材科技 002080 68.48 3708.19 5.62%
新易盛 300502 9.29 3613.81 5.48%
恒烁股份 688416 49.44 3590.61 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.99 90.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 24.24 19755.60 9.11%
普冉股份 688766 25.44 19503.84 8.99%
君正股份 300223 53.08 13211.61 6.09%
澜起科技 688008 41.71 12927.42 5.96%
东山精密 002384 47.78 12535.08 5.78%
中国巨石 600176 167.38 12198.65 5.62%
中天科技 600522 195.42 11858.09 5.47%
中材科技 002080 128.51 11565.90 5.33%
德明利 001309 12.22 11522.24 5.31%
江波龙 301308 15.69 11042.97 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.35 84.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%