我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-931.57 |
-6729.08 |
-821.52 |
-5769.50 |
-3647.61 |
| 本期利润(万元) |
-13.22 |
-4824.26 |
-1310.75 |
-3470.41 |
-2552.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.50 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1951.02 |
0.00 |
-1997.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10266.69 |
7219.87 |
9118.07 |
13383.94 |
24655.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.62 |
1.64 |
1.84 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1338.93 |
2282.97 |
6231.30 |
7682.79 |
4292.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15241.28 |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
50076.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
15241.28 |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
50076.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.23 |
17.00 |
50.96 |
44.14 |
34.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
5.31 |
15.93 |
13.80 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
16776.49 |
26261.20 |
70741.79 |
70876.73 |
56202.05 |
| 负债合计(万元) |
495.67 |
995.53 |
2330.85 |
2336.64 |
2281.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
16280.81 |
25265.68 |
68410.94 |
68540.09 |
53921.02 |
| 未分配利润(万元) |
6323.20 |
11585.50 |
34832.62 |
38986.24 |
32665.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.55 |
19.55 |
69.78 |
37.28 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
-10594.75 |
-8758.28 |
-11213.77 |
-8557.08 |
-309.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3479.31 |
4214.05 |
-6265.06 |
2495.97 |
2612.88 |
| 其它收入(万元) |
51.00 |
45.88 |
283.10 |
179.62 |
397.11 |
| 收入合计(万元) |
-7036.88 |
-4478.80 |
-17125.95 |
-5844.20 |
2714.83 |
| 管理人报酬(万元) |
246.53 |
167.95 |
583.68 |
260.39 |
144.24 |
| 托管费(万元) |
73.11 |
52.48 |
182.40 |
81.37 |
45.08 |
| 其它费用(万元) |
19.99 |
12.04 |
24.24 |
10.79 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
411.56 |
285.31 |
984.79 |
442.73 |
473.25 |
| 利润总额(万元) |
-7448.44 |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
2241.58 |
| 净利润(万元) |
-7448.44 |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
2241.58 |
