我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.93 |
-957.97 |
-931.57 |
-6729.08 |
-821.52 |
| 本期利润(万元) |
-227.63 |
564.05 |
-13.22 |
-4824.26 |
-1310.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.10 |
-0.00 |
-0.50 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4459.67 |
0.00 |
-1951.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7321.64 |
12148.50 |
10266.69 |
7219.87 |
9118.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.80 |
1.70 |
1.62 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2420.03 |
1338.93 |
2282.97 |
6231.30 |
7682.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
20270.92 |
15241.28 |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
20270.92 |
15241.28 |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.62 |
11.23 |
17.00 |
50.96 |
44.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
2.81 |
5.31 |
15.93 |
13.80 |
| 资产总计(万元) |
22831.93 |
16776.49 |
26261.20 |
70741.79 |
70876.73 |
| 负债合计(万元) |
147.54 |
495.67 |
995.53 |
2330.85 |
2336.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
22684.38 |
16280.81 |
25265.68 |
68410.94 |
68540.09 |
| 未分配利润(万元) |
10130.84 |
6323.20 |
11585.50 |
34832.62 |
38986.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
27.55 |
19.55 |
69.78 |
37.28 |
| 投资收益(万元) |
-2052.78 |
-10594.75 |
-8758.28 |
-11213.77 |
-8557.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3629.16 |
3479.31 |
4214.05 |
-6265.06 |
2495.97 |
| 其它收入(万元) |
12.81 |
51.00 |
45.88 |
283.10 |
179.62 |
| 收入合计(万元) |
1596.39 |
-7036.88 |
-4478.80 |
-17125.95 |
-5844.20 |
| 管理人报酬(万元) |
72.83 |
246.53 |
167.95 |
583.68 |
260.39 |
| 托管费(万元) |
18.21 |
73.11 |
52.48 |
182.40 |
81.37 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.99 |
12.04 |
24.24 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
119.40 |
411.56 |
285.31 |
984.79 |
442.73 |
| 利润总额(万元) |
1476.99 |
-7448.44 |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
| 净利润(万元) |
1476.99 |
-7448.44 |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
