财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.04 |
259.64 |
-209.87 |
313.91 |
571.14 |
| 本期利润(万元) |
299.01 |
1359.89 |
-543.63 |
-68.69 |
384.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.48 |
-0.17 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-210.94 |
0.00 |
-947.74 |
0.00 |
-847.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3751.71 |
4671.01 |
5142.13 |
5901.74 |
5944.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
2.21 |
1.70 |
1.85 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
17.21 |
| 累计净值增长率(%) |
24.63 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
22.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.38 |
856.29 |
1238.23 |
2420.03 |
1338.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
8563.52 |
11195.88 |
13644.94 |
20270.92 |
15241.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
8563.52 |
11195.88 |
13644.94 |
20270.92 |
15241.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
8.34 |
10.80 |
14.62 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.08 |
2.70 |
3.66 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
9472.99 |
12347.74 |
15698.75 |
22831.93 |
16776.49 |
| 负债合计(万元) |
238.98 |
350.82 |
446.81 |
147.54 |
495.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9234.01 |
11996.91 |
15251.95 |
22684.38 |
16280.81 |
| 未分配利润(万元) |
4521.55 |
5016.75 |
7317.21 |
10130.84 |
6323.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
2.05 |
13.33 |
7.20 |
27.55 |
| 投资收益(万元) |
736.50 |
-413.47 |
1551.87 |
-2052.78 |
-10594.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.64 |
-923.60 |
635.25 |
3629.16 |
3479.31 |
| 其它收入(万元) |
41.55 |
24.37 |
65.45 |
12.81 |
51.00 |
| 收入合计(万元) |
570.95 |
-1310.66 |
2265.90 |
1596.39 |
-7036.88 |
| 管理人报酬(万元) |
99.71 |
55.80 |
144.70 |
72.83 |
246.53 |
| 托管费(万元) |
24.93 |
13.95 |
36.18 |
18.21 |
73.11 |
| 其它费用(万元) |
19.44 |
9.91 |
19.95 |
9.93 |
19.99 |
| 费用合计(万元) |
164.66 |
91.05 |
235.15 |
119.40 |
411.56 |
| 利润总额(万元) |
406.30 |
-1401.70 |
2030.75 |
1476.99 |
-7448.44 |
| 净利润(万元) |
406.30 |
-1401.70 |
2030.75 |
1476.99 |
-7448.44 |
