东证融汇成长优选A(970073)_资产配置

东证融汇成长优选A970073ORIENT SECURITIES RONGHUI GROWTH OPTIMAL HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7202.30	90.25%
债券	413.29	5.18%
银行存款和结算备付金	319.02	4.00%
其他资产	45.96	0.58%

资产总值：7980.58万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.11	32.49	0.41%
航亚科技	688510	1.74	30.64	0.39%
东方电缆	603606	0.78	31.05	0.39%
中信博	688408	0.42	31.27	0.39%
上海港湾	605598	0.96	30.24	0.38%
天顺风能	002531	2.30	29.69	0.37%
小崧股份	002723	2.41	29.59	0.37%
保隆科技	603197	0.47	29.52	0.37%
伟思医疗	688580	0.43	29.42	0.37%
恒立实业	000622	6.50	29.38	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.80%
金融业	0.03	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.12%
批发和零售业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	1.40%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松芝股份	002454	3.29	27.87	0.51%
石英股份	603688	0.24	27.32	0.50%
联赢激光	688518	0.98	27.30	0.50%
宗申动力	001696	3.85	27.26	0.50%
银河磁体	300127	1.51	27.38	0.50%
航天电器	002025	0.43	27.43	0.50%
电工合金	300697	2.28	27.31	0.50%
京泉华	002885	1.26	27.52	0.50%
上能电气	300827	0.76	27.31	0.50%
冰轮环境	000811	1.73	27.26	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.15%
金融业	0.10	18.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.67%
批发和零售业	0.02	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.59%
农、林、牧、渔业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	32.48	0.53%
三川智慧	300066	5.00	29.80	0.49%
安琪酵母	600298	0.70	29.23	0.48%
恒力石化	600346	1.80	29.16	0.48%
康缘药业	600557	0.89	28.51	0.47%
埃斯顿	002747	1.03	28.91	0.47%
豪迈科技	002595	0.87	27.23	0.45%
今世缘	603369	0.42	27.24	0.45%
杭齿前进	601177	2.61	26.96	0.44%
天坛生物	600161	1.08	26.81	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	65.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.42%
采矿业	0.02	3.12%
金融业	0.02	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	0.78	48.97	1.00%
舍得酒业	600702	0.29	46.16	0.95%
爱美客	300896	0.08	45.31	0.93%
酒鬼酒	000799	0.32	44.14	0.90%
徐家汇	002561	3.00	42.03	0.86%
地素时尚	603587	2.70	41.09	0.84%
金徽酒	603919	1.50	40.12	0.82%
爱婴室	603214	2.20	39.78	0.81%
合肥百货	000417	7.20	39.24	0.80%
安琪酵母	600298	0.85	38.44	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	58.48%
金融业	0.07	14.69%
批发和零售业	0.03	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
住宿和餐饮业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
建筑业	0.01	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.78%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.10	413.29	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	413.29	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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