我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.06 |
249.35 |
266.65 |
-285.62 |
408.60 |
| 本期利润(万元) |
-102.81 |
288.37 |
225.24 |
-366.71 |
-320.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.08 |
0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
335.97 |
0.00 |
50.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4308.84 |
4090.93 |
4124.80 |
3804.72 |
3743.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.13 |
197.63 |
123.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5209.09 |
4637.11 |
4690.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4924.57 |
4372.66 |
4417.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.53 |
264.45 |
272.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
5.02 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.84 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
5500.68 |
4897.85 |
4957.28 |
| 负债合计(万元) |
32.44 |
17.26 |
19.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5468.24 |
4880.59 |
4937.73 |
| 未分配利润(万元) |
287.95 |
-68.67 |
203.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
1.72 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
376.09 |
-347.81 |
-664.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.69 |
-7.94 |
504.83 |
| 其它收入(万元) |
4.90 |
26.44 |
18.88 |
| 收入合计(万元) |
416.88 |
-327.60 |
-139.58 |
| 管理人报酬(万元) |
33.03 |
57.76 |
28.16 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
9.63 |
4.69 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
8.11 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
47.32 |
78.98 |
38.45 |
| 利润总额(万元) |
369.56 |
-406.57 |
-178.03 |
| 净利润(万元) |
369.56 |
-406.57 |
-178.03 |
