东方龙混合(400001)_资产配置

东方龙混合400001ORIENT DRAGON MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13898.86	86.02%
债券	810.98	5.02%
银行存款和结算备付金	1050.78	6.50%
其他资产	396.83	2.46%

资产总值：16157.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	27.02	821.28	5.16%
伟星新材	002372	50.02	769.73	4.84%
石头科技	688169	2.20	753.65	4.74%
中控技术	688777	15.00	697.95	4.39%
云铝股份	000807	50.00	689.94	4.34%
湖南黄金	002155	44.00	602.36	3.79%
国投电力	600886	40.00	602.00	3.78%
华能水电	600025	60.00	574.83	3.61%
传音控股	688036	3.30	555.29	3.49%
怡和嘉业	301367	6.40	555.86	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	53.50%
采矿业	0.23	14.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.36%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	7.25%
怡和嘉业	301367	6.60	803.57	5.20%
光威复材	300699	27.02	720.51	4.66%
中控技术	688777	15.00	680.25	4.40%
伟星新材	002372	45.02	651.37	4.21%
华能水电	600025	70.00	604.13	3.91%
国投电力	600886	44.00	579.92	3.75%
水星家纺	603365	40.00	575.20	3.72%
石头科技	688169	2.00	565.90	3.66%
北斗星通	002151	17.00	536.86	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	55.97%
采矿业	0.21	13.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.14%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1438.84	8.53%
伟星新材	002372	70.02	1277.77	7.57%
云铝股份	000807	50.00	755.00	4.47%
宏川智慧	002930	35.00	748.04	4.43%
光威复材	300699	27.02	741.58	4.39%
贝达药业	300558	12.00	687.36	4.07%
中国移动	600941	7.00	677.74	4.02%
湖南黄金	002155	55.00	670.45	3.97%
中金黄金	600489	60.00	656.40	3.89%
赤峰黄金	600988	44.00	639.76	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	57.44%
采矿业	0.36	21.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.09%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	70.02	1438.11	8.39%
贵州茅台	600519	0.80	1352.80	7.89%
光威复材	300699	32.02	987.68	5.76%
格力电器	000651	25.00	912.75	5.33%
宏川智慧	002930	38.00	865.35	5.05%
小熊电器	002959	9.50	793.25	4.63%
云铝股份	000807	55.00	700.15	4.09%
湖南黄金	002155	55.00	671.00	3.91%
中金黄金	600489	64.00	661.12	3.86%
中国移动	600941	7.00	653.10	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	62.86%
采矿业	0.27	16.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.60	770.15	4.84%
国开2303	0.40	40.83	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	770.15	4.84%
金融债券	40.83	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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