我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-754.83 |
-808.88 |
-281.94 |
-122.01 |
-42.01 |
| 本期利润(万元) |
498.70 |
-2885.38 |
-154.96 |
-1485.08 |
116.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120.85 |
0.00 |
1290.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15905.84 |
15464.25 |
16876.83 |
17139.39 |
21218.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.07 |
1.08 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
393.60 |
0.00 |
437.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
665.60 |
788.65 |
1684.11 |
2046.09 |
782.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
14795.62 |
16402.71 |
23471.57 |
27234.68 |
34678.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
13878.14 |
15461.61 |
22147.62 |
25771.41 |
32850.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
917.49 |
941.10 |
1323.96 |
1463.26 |
1827.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.64 |
21.34 |
32.49 |
35.12 |
45.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
3.56 |
5.41 |
5.85 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
15543.64 |
17210.88 |
25196.92 |
29473.63 |
35601.51 |
| 负债合计(万元) |
79.39 |
71.49 |
102.78 |
126.59 |
162.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
15464.25 |
17139.39 |
25094.14 |
29347.03 |
35439.22 |
| 未分配利润(万元) |
-120.85 |
1290.41 |
3943.50 |
7970.85 |
13788.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
2.02 |
8.46 |
5.00 |
63.12 |
| 投资收益(万元) |
-483.82 |
68.06 |
-4889.87 |
-2732.65 |
8748.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2076.50 |
-1363.08 |
-4288.41 |
-2728.24 |
-8889.21 |
| 其它收入(万元) |
4.66 |
4.32 |
1.16 |
0.70 |
10.26 |
| 收入合计(万元) |
-2552.25 |
-1288.68 |
-9168.67 |
-5455.19 |
-67.12 |
| 管理人报酬(万元) |
267.34 |
159.31 |
420.83 |
218.75 |
577.36 |
| 托管费(万元) |
44.56 |
26.55 |
70.14 |
36.46 |
96.23 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
10.55 |
21.26 |
10.57 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
333.13 |
196.41 |
512.23 |
265.78 |
965.09 |
| 利润总额(万元) |
-2885.38 |
-1485.08 |
-9680.90 |
-5720.97 |
-1032.21 |
| 净利润(万元) |
-2885.38 |
-1485.08 |
-9680.90 |
-5720.97 |
-1032.21 |
