我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1025.99 7.07%
债券 11001.99 75.86%
银行存款和结算备付金 2204.41 15.20%
其他资产 271.08 1.87%
资产总值:14503.47万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 30.00 567.30 1.53%
恒瑞医药 600276 7.99 434.36 1.17%
常青股份 603768 0.28 10.43 0.03%
天域生态 603717 0.25 7.68 0.02%
圣龙股份 603178 0.26 3.72 0.01%
元成股份 603388 0.09 2.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.73%
建筑业 0.00 0.03%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 29.99 534.43 1.07%
伊利股份 600887 30.00 528.00 1.06%
山东高速 600350 80.00 518.40 1.04%
桃李面包 603866 11.50 504.66 1.01%
贵州茅台 600519 1.50 501.23 1.00%
中炬高新 600872 35.00 492.80 0.99%
上海石化 600688 72.99 470.08 0.94%
爱建集团 600643 30.00 372.30 0.75%
恒瑞医药 600276 7.99 363.76 0.73%
万华化学 600309 15.00 322.95 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 9.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.04%
金融业 0.04 0.77%
建筑业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15新证债 30.00 2970.30 7.99%
12河套水务债 34.00 2596.92 6.98%
12乌兰察布债 20.00 2180.00 5.86%
16农发19 20.00 1994.60 5.36%
16农发14 10.00 999.40 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7747.22 20.84%
金融债券 2994.00 8.05%
可转债 260.77 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%