我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-754.43 |
2225.22 |
880.96 |
1176.01 |
828.69 |
| 本期利润(万元) |
92.37 |
476.56 |
1376.83 |
681.92 |
496.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8958.47 |
0.00 |
7854.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37183.29 |
49923.04 |
51718.79 |
49769.49 |
55042.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.20 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.62 |
1871.43 |
1159.62 |
295153.33 |
47.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
53141.01 |
43429.77 |
87455.03 |
154155.58 |
10580.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5714.39 |
3706.08 |
3639.25 |
12890.93 |
1767.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
47426.62 |
39723.69 |
83815.78 |
141264.65 |
8812.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.59 |
52.78 |
113.88 |
758.92 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.12 |
17.52 |
116.76 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
55234.30 |
50038.69 |
112412.79 |
736738.16 |
11048.99 |
| 负债合计(万元) |
5311.26 |
269.20 |
12311.96 |
1108.68 |
808.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
49923.04 |
49769.49 |
100100.83 |
735629.48 |
10240.95 |
| 未分配利润(万元) |
11051.69 |
11170.14 |
21265.46 |
175942.55 |
1991.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2092.36 |
998.99 |
6288.05 |
4266.00 |
1251.62 |
| 投资收益(万元) |
1172.74 |
664.64 |
13477.20 |
14184.74 |
1061.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1748.66 |
-494.09 |
161.23 |
77.56 |
1209.68 |
| 其它收入(万元) |
65.33 |
62.90 |
3109.72 |
100.63 |
35.23 |
| 收入合计(万元) |
1581.77 |
1232.44 |
23036.20 |
18628.93 |
3557.94 |
| 管理人报酬(万元) |
727.66 |
392.82 |
2752.98 |
1765.84 |
313.31 |
| 托管费(万元) |
111.95 |
60.43 |
423.54 |
271.67 |
48.20 |
| 其它费用(万元) |
37.84 |
18.38 |
45.74 |
20.08 |
41.64 |
| 费用合计(万元) |
1105.22 |
550.52 |
3844.68 |
2559.58 |
463.33 |
| 利润总额(万元) |
476.56 |
681.92 |
19191.52 |
16069.34 |
3094.61 |
| 净利润(万元) |
476.56 |
681.92 |
19191.52 |
16069.34 |
3094.61 |
