我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
711.87 |
-581.13 |
-141.72 |
-932.87 |
-320.74 |
| 本期利润(万元) |
807.81 |
1713.59 |
1116.29 |
157.48 |
335.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9189.65 |
0.00 |
9398.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64222.71 |
67946.80 |
69726.72 |
70729.75 |
103154.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.41 |
1538.73 |
237.72 |
92.11 |
4356.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
109071.79 |
95482.55 |
102356.07 |
129214.55 |
133664.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
30.30 |
2294.83 |
10698.41 |
10544.06 |
8336.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
109041.49 |
93187.72 |
91657.66 |
118670.49 |
125328.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.59 |
79.84 |
118.76 |
124.21 |
199.39 |
| 应付托管费(万元) |
11.63 |
12.28 |
18.27 |
19.11 |
30.68 |
| 资产总计(万元) |
112955.55 |
99452.88 |
107504.29 |
130727.98 |
182453.25 |
| 负债合计(万元) |
45008.75 |
28723.13 |
425.31 |
15265.52 |
4216.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
67946.80 |
70729.75 |
107078.99 |
115462.46 |
178236.83 |
| 未分配利润(万元) |
15337.20 |
14736.93 |
22217.08 |
23249.09 |
35784.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4618.00 |
2261.60 |
5693.64 |
3446.87 |
5642.40 |
| 投资收益(万元) |
-2930.65 |
-2090.11 |
-4171.94 |
-4919.27 |
-3379.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2294.71 |
1090.35 |
1590.27 |
2704.72 |
-4067.73 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
4.40 |
52.80 |
48.07 |
109.26 |
| 收入合计(万元) |
3986.84 |
1266.24 |
3164.77 |
1280.39 |
-1695.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1062.56 |
606.23 |
1636.77 |
904.50 |
1694.07 |
| 托管费(万元) |
163.47 |
93.27 |
251.81 |
139.15 |
260.63 |
| 其它费用(万元) |
32.62 |
15.74 |
27.74 |
13.78 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
2273.25 |
1108.76 |
2078.00 |
1090.61 |
2138.03 |
| 利润总额(万元) |
1713.59 |
157.48 |
1086.77 |
189.78 |
-3833.68 |
| 净利润(万元) |
1713.59 |
157.48 |
1086.77 |
189.78 |
-3833.68 |
