资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6161.68 78.59%
债券 454.72 5.80%
银行存款和结算备付金 1216.22 15.51%
其他资产 8.15 0.10%
资产总值:7840.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.10 676.58 8.69%
美利信 301307 6.00 451.74 5.80%
TCL科技 000100 70.00 407.40 5.23%
博汇纸业 600966 70.00 334.60 4.30%
泰和新材 002254 18.00 327.42 4.21%
中天科技 600522 5.40 327.67 4.21%
亨通光电 600487 2.95 322.55 4.14%
巨星农牧 603477 20.00 296.00 3.80%
华友钴业 603799 6.00 289.56 3.72%
富满微 300671 3.00 258.48 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 57.59%
农、林、牧、渔业 0.07 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.43%
金融业 0.02 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博汇纸业 600966 70.00 448.70 5.93%
中天科技 600522 12.00 361.08 4.78%
华友钴业 603799 6.00 352.38 4.66%
华海清科 688120 2.00 348.00 4.60%
亨通光电 600487 6.50 342.29 4.53%
温氏股份 300498 20.00 332.40 4.40%
新天然气 603393 9.00 323.91 4.28%
巨星农牧 603477 20.00 314.40 4.16%
亚钾国际 000893 5.00 305.50 4.04%
爱玛科技 603529 8.00 258.80 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 51.57%
农、林、牧、渔业 0.08 10.76%
金融业 0.03 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.50 454.72 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.72 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%