资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5425.80 60.68%
债券 881.81 9.86%
银行存款和结算备付金 2624.73 29.35%
其他资产 9.10 0.10%
资产总值:8941.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 35.00 492.45 5.56%
新天然气 603393 13.00 377.78 4.26%
格力电器 000651 8.00 363.68 4.10%
赤峰黄金 600988 15.00 343.60 3.88%
华友钴业 603799 10.00 340.70 3.84%
华鲁恒升 600426 15.00 331.50 3.74%
中国神华 601088 8.00 306.80 3.46%
赞宇科技 002637 30.00 282.90 3.19%
山东黄金 600547 10.00 268.80 3.03%
涪陵榨菜 002507 20.00 268.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 28.55%
采矿业 0.21 23.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 45.00 541.35 5.94%
赤峰黄金 600988 30.00 468.37 5.14%
万华化学 600309 6.00 428.10 4.69%
格力电器 000651 8.00 363.60 3.99%
中国神华 601088 8.00 347.84 3.81%
华鲁恒升 600426 15.00 324.15 3.55%
新天然气 603393 10.00 302.70 3.32%
赞宇科技 002637 30.00 295.50 3.24%
嘉友国际 603871 15.00 290.25 3.18%
涪陵榨菜 002507 20.00 282.60 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 31.61%
采矿业 0.25 27.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 2.80 285.48 3.22%
22国债18 2.00 203.10 2.29%
24国债21 2.00 200.87 2.27%
23国债27 1.90 192.36 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 881.81 9.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%