资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5598.23 70.90%
债券 402.09 5.09%
银行存款和结算备付金 1891.47 23.95%
其他资产 4.72 0.06%
资产总值:7896.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 6.00 409.56 5.39%
牧原股份 002714 8.00 404.64 5.33%
亚钾国际 000893 7.50 359.77 4.74%
新天然气 603393 13.00 345.67 4.55%
巨星农牧 603477 20.00 344.20 4.53%
温氏股份 300498 20.00 337.60 4.44%
华海清科 688120 2.00 300.16 3.95%
华锡有色 600301 7.00 268.52 3.53%
涪陵榨菜 002507 20.00 258.20 3.40%
格林美 002340 30.00 250.80 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 33.95%
农、林、牧、渔业 0.11 14.30%
采矿业 0.08 10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.16%
金融业 0.04 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 8.00 527.20 6.31%
牧原股份 002714 8.00 424.00 5.07%
巨星农牧 603477 20.00 405.80 4.86%
亚钾国际 000893 10.00 391.70 4.69%
温氏股份 300498 20.00 372.20 4.45%
新天然气 603393 13.00 365.04 4.37%
华海清科 688120 2.00 330.40 3.95%
赛轮轮胎 601058 20.00 287.60 3.44%
飞科电器 603868 8.00 283.68 3.40%
传音控股 688036 3.00 282.60 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 48.01%
农、林、牧、渔业 0.12 14.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.48%
采矿业 0.02 2.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 300.97 3.96%
25国债01 1.00 101.12 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.09 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%