资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7077.70 79.20%
债券 608.02 6.80%
银行存款和结算备付金 1244.59 13.93%
其他资产 6.16 0.07%
资产总值:8936.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 20.00 455.20 5.12%
电投能源 002128 15.00 418.50 4.71%
山东黄金 600547 15.00 409.50 4.61%
赤峰黄金 600988 10.00 395.60 4.45%
新乡化纤 000949 60.00 386.40 4.35%
TCL科技 000100 80.00 383.20 4.31%
新天然气 603393 15.00 367.20 4.13%
华友钴业 603799 10.00 350.00 3.94%
华峰化学 002064 36.00 347.40 3.91%
泰和新材 002254 30.00 340.50 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 41.22%
采矿业 0.17 18.88%
农、林、牧、渔业 0.08 8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 7.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 2.10 676.58 8.69%
美利信 301307 6.00 451.74 5.80%
TCL科技 000100 70.00 407.40 5.23%
博汇纸业 600966 70.00 334.60 4.30%
泰和新材 002254 18.00 327.42 4.21%
中天科技 600522 5.40 327.67 4.21%
亨通光电 600487 2.95 322.55 4.14%
巨星农牧 603477 20.00 296.00 3.80%
华友钴业 603799 6.00 289.56 3.72%
富满微 300671 3.00 258.48 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 57.59%
农、林、牧、渔业 0.07 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.48%
金融业 0.02 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 608.02 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 608.02 6.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%