| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.17 | -84.83 | -272.08 | 159.83 | -236.69 |
| 本期利润(万元) | 90.41 | 207.40 | 235.75 | 398.93 | 545.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 8.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3.87 | 0.00 | 247.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4282.73 | 4399.76 | 5164.63 | 5009.65 | 5034.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 9.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2584.14 | 480.44 | 276.88 | 1122.98 | 453.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 6591.78 | 9913.16 | 9413.75 | 9439.83 | 11634.33 |
| 其中：股票投资(万元) | 5980.92 | 9307.59 | 8833.93 | 8831.32 | 10920.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 610.86 | 605.57 | 579.82 | 608.52 | 714.15 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.55 | 10.76 | 9.88 | 13.28 | 16.03 |
| 应付托管费(万元) | 1.59 | 1.79 | 1.65 | 2.21 | 2.67 |
| 资产总计(万元) | 9191.45 | 10403.84 | 9727.39 | 10618.35 | 12162.13 |
| 负债合计(万元) | 72.61 | 75.70 | 73.11 | 71.12 | 92.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 9118.85 | 10328.14 | 9654.28 | 10547.23 | 12069.58 |
| 未分配利润(万元) | -403.84 | 5.16 | -883.48 | -732.16 | 115.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.21 | 2.43 | 4.77 | 2.81 | 10.37 |
| 投资收益(万元) | -34.19 | 402.24 | -1621.44 | -1748.26 | -3594.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 619.05 | 523.24 | 824.37 | 1039.76 | -1557.92 |
| 其它收入(万元) | 5.40 | 3.54 | 2.05 | 1.12 | 15.95 |
| 收入合计(万元) | 597.47 | 931.45 | -790.25 | -704.57 | -5125.98 |
| 管理人报酬(万元) | 120.08 | 60.58 | 155.65 | 88.28 | 234.01 |
| 托管费(万元) | 20.01 | 10.10 | 25.94 | 14.71 | 39.00 |
| 其它费用(万元) | 19.22 | 9.57 | 19.72 | 9.79 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 200.86 | 101.34 | 248.11 | 137.74 | 365.32 |
| 利润总额(万元) | 396.61 | 830.11 | -1038.37 | -842.31 | -5491.30 |
| 净利润(万元) | 396.61 | 830.11 | -1038.37 | -842.31 | -5491.30 |