东方睿鑫热点挖掘C类(001121)_资产配置

东方睿鑫热点挖掘C类001121THE EASTERN RUI XIN HOT SPOT MINING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9369.51	87.53%
债券	608.00	5.68%
银行存款和结算备付金	710.35	6.64%
其他资产	16.26	0.15%

资产总值：10704.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	100.00	879.00	8.27%
赤峰黄金	600988	40.00	806.89	7.59%
中金黄金	600489	50.00	760.00	7.15%
牧原股份	002714	15.00	694.65	6.53%
盛达资源	000603	52.00	680.16	6.40%
山东黄金	600547	23.00	673.67	6.34%
温氏股份	300498	30.00	604.20	5.68%
玉龙股份	601028	40.00	569.20	5.35%
青岛双星	000599	100.00	449.00	4.22%
湖南黄金	002155	25.01	443.90	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.47	43.87%
制造业	0.32	30.01%
农、林、牧、渔业	0.13	12.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	30.00	821.40	7.95%
赤峰黄金	600988	50.00	817.07	7.91%
中金黄金	600489	50.00	740.00	7.16%
牧原股份	002714	15.00	654.00	6.33%
山金国际	000975	40.00	651.60	6.31%
温氏股份	300498	30.00	594.60	5.76%
玉龙股份	601028	40.00	500.00	4.84%
华统股份	002840	30.00	497.70	4.82%
株冶集团	600961	50.00	472.00	4.57%
唐人神	002567	80.00	428.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	32.21%
采矿业	0.30	29.34%
农、林、牧、渔业	0.19	18.12%
批发和零售业	0.05	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.65%
建筑业	0.02	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	57.00	932.02	8.81%
湖南黄金	002155	68.00	930.92	8.80%
山金国际	000975	40.00	723.60	6.84%
中金黄金	600489	50.00	660.50	6.25%
株冶集团	600961	50.00	595.00	5.63%
中国铝业	601600	65.00	481.00	4.55%
中控技术	688777	10.00	465.30	4.40%
西部黄金	601069	40.00	459.20	4.34%
光威复材	300699	15.00	456.00	4.31%
中国船舶	600150	12.00	444.06	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.48	45.63%
制造业	0.37	34.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.40%
批发和零售业	0.04	4.17%
综合	0.02	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	60.00	840.66	8.71%
光威复材	300699	25.00	666.75	6.91%
山金国际	000975	40.00	600.00	6.21%
中国船舶	600150	20.00	588.85	6.10%
株冶集团	600961	70.00	585.20	6.06%
湖南黄金	002155	50.00	557.00	5.77%
中金黄金	600489	50.00	498.00	5.16%
西部黄金	601069	40.00	482.40	5.00%
中控技术	688777	10.00	453.50	4.70%
中国铝业	601600	80.00	451.20	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	40.59%
采矿业	0.38	38.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.05%
批发和零售业	0.04	3.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.20	324.82	3.06%
20国债05	2.80	283.18	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	608.00	5.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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