我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-300.77 |
147.04 |
-271.54 |
-1004.65 |
4.32 |
| 本期利润(万元) |
219.03 |
431.19 |
597.50 |
-555.39 |
82.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-242.02 |
0.00 |
-702.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5465.24 |
5318.49 |
5541.02 |
5065.77 |
5449.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.99 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.44 |
276.88 |
1122.98 |
453.25 |
1939.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
9913.16 |
9413.75 |
9439.83 |
11634.33 |
15287.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
9307.59 |
8833.93 |
8831.32 |
10920.19 |
14270.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
605.57 |
579.82 |
608.52 |
714.15 |
1016.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
9.88 |
13.28 |
16.03 |
21.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.65 |
2.21 |
2.67 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
10403.84 |
9727.39 |
10618.35 |
12162.13 |
17273.64 |
| 负债合计(万元) |
75.70 |
73.11 |
71.12 |
92.55 |
128.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10328.14 |
9654.28 |
10547.23 |
12069.58 |
17145.63 |
| 未分配利润(万元) |
5.16 |
-883.48 |
-732.16 |
115.74 |
3907.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
4.77 |
2.81 |
10.37 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
402.24 |
-1621.44 |
-1748.26 |
-3594.38 |
175.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.24 |
824.37 |
1039.76 |
-1557.92 |
-1991.65 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
2.05 |
1.12 |
15.95 |
12.45 |
| 收入合计(万元) |
931.45 |
-790.25 |
-704.57 |
-5125.98 |
-1796.47 |
| 管理人报酬(万元) |
60.58 |
155.65 |
88.28 |
234.01 |
127.37 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
25.94 |
14.71 |
39.00 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
101.34 |
248.11 |
137.74 |
365.32 |
200.16 |
| 利润总额(万元) |
830.11 |
-1038.37 |
-842.31 |
-5491.30 |
-1996.63 |
| 净利润(万元) |
830.11 |
-1038.37 |
-842.31 |
-5491.30 |
-1996.63 |
