财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.98 |
286.57 |
236.23 |
87.16 |
46.76 |
| 本期利润(万元) |
627.86 |
174.03 |
563.66 |
434.94 |
158.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
320.92 |
0.00 |
-124.43 |
0.00 |
-388.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3637.19 |
3668.63 |
3689.43 |
4265.79 |
4503.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.09 |
1.04 |
1.04 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
18.66 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
23.10 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-5.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.22 |
1887.23 |
2882.85 |
2584.14 |
480.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6616.40 |
6000.33 |
5860.43 |
6591.78 |
9913.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
6161.68 |
5598.23 |
5261.42 |
5980.92 |
9307.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.72 |
402.09 |
599.01 |
610.86 |
605.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
7.91 |
8.60 |
9.55 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.32 |
1.43 |
1.59 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
7840.78 |
7896.51 |
8750.58 |
9191.45 |
10403.84 |
| 负债合计(万元) |
55.50 |
298.67 |
57.92 |
72.61 |
75.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7785.28 |
7597.84 |
8692.66 |
9118.85 |
10328.14 |
| 未分配利润(万元) |
1815.51 |
656.73 |
-61.37 |
-403.84 |
5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
17.58 |
10.24 |
7.21 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
1072.09 |
651.41 |
185.17 |
-34.19 |
402.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.61 |
624.39 |
213.82 |
619.05 |
523.24 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
2.09 |
0.90 |
5.40 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
1411.91 |
1295.47 |
410.13 |
597.47 |
931.45 |
| 管理人报酬(万元) |
46.04 |
102.71 |
52.74 |
120.08 |
60.58 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
17.12 |
8.79 |
20.01 |
10.10 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
18.52 |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
75.68 |
173.55 |
89.29 |
200.86 |
101.34 |
| 利润总额(万元) |
1336.23 |
1121.92 |
320.84 |
396.61 |
830.11 |
| 净利润(万元) |
1336.23 |
1121.92 |
320.84 |
396.61 |
830.11 |
