东方鼎新灵活配置混合A(001196)_资产配置

东方鼎新灵活配置混合A001196DONGFANG DINGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	253.96	30.01%
债券	562.15	66.44%
银行存款和结算备付金	29.16	3.45%
其他资产	0.89	0.11%

资产总值：846.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.35	19.98	2.38%
美的集团	000333	0.22	16.73	1.99%
中国神华	601088	0.37	16.13	1.92%
农业银行	601288	3.01	14.45	1.72%
中国电信	601728	1.92	12.88	1.53%
中国海油	600938	0.41	12.32	1.47%
中国移动	600941	0.11	12.07	1.44%
伊利股份	600887	0.26	7.56	0.90%
宝钢股份	600019	1.04	7.22	0.86%
格力电器	000651	0.14	6.71	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	11.98%
制造业	0.01	6.49%
采矿业	0.00	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.17%
建筑业	0.00	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.26	12.45	1.45%
潍柴动力	000338	0.76	12.34	1.44%
宇通客车	600066	0.48	12.38	1.44%
长城汽车	601633	0.45	11.38	1.32%
电投能源	002128	0.50	10.55	1.23%
山金国际	000975	0.64	10.43	1.21%
赛轮轮胎	601058	0.72	10.08	1.17%
艾力斯	688578	0.10	6.37	0.74%
中远海控	601919	0.40	6.20	0.72%
安图生物	603658	0.13	5.99	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.59%
金融业	0.00	5.65%
采矿业	0.00	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%
建筑业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	1.84%
兴业银行	601166	0.67	10.57	1.14%
格力电器	000651	0.25	9.83	1.06%
中国石化	600028	1.47	9.39	1.02%
中国神华	601088	0.24	9.38	1.01%
陕西煤业	601225	0.34	8.53	0.92%
中远海控	601919	0.79	8.18	0.88%
隆华新材	301149	0.70	8.09	0.87%
华夏银行	600015	1.24	8.04	0.87%
能科科技	603859	0.19	7.80	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.59%
采矿业	0.00	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.98%
金融业	0.00	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
建筑业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.61%
泸州老窖	000568	0.06	10.77	1.00%
华培动力	603121	0.94	10.22	0.95%
内蒙新华	603230	0.66	10.23	0.95%
维海德	301318	0.27	9.56	0.89%
江苏银行	600919	1.36	9.10	0.85%
浩通科技	301026	0.30	9.13	0.85%
格力电器	000651	0.28	9.01	0.84%
振江股份	603507	0.35	9.07	0.84%
爱克股份	300889	0.53	8.90	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.18%
金融业	0.00	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.50	562.15	66.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	562.15	66.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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