我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.20 |
-28.27 |
-30.31 |
-38.43 |
-19.71 |
| 本期利润(万元) |
7.70 |
-32.85 |
-26.17 |
-60.73 |
-9.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.24 |
0.00 |
169.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.37 |
415.36 |
439.93 |
514.17 |
1565.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.42 |
1.49 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.32 |
0.00 |
49.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.91 |
620.81 |
1171.44 |
354.09 |
414.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
801.03 |
471.48 |
758.05 |
6641.44 |
11565.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
241.03 |
318.56 |
581.74 |
1068.57 |
2596.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
560.00 |
152.91 |
176.31 |
5572.86 |
8968.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.65 |
0.97 |
4.14 |
7.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.19 |
0.35 |
1.48 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
879.99 |
1104.69 |
2952.11 |
7001.04 |
12305.54 |
| 负债合计(万元) |
20.08 |
30.83 |
629.28 |
49.60 |
207.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
859.91 |
1073.86 |
2322.83 |
6951.44 |
12097.97 |
| 未分配利润(万元) |
241.27 |
353.74 |
792.28 |
2601.59 |
4695.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
3.45 |
1.13 |
6.30 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
-53.17 |
-29.20 |
15.15 |
1412.80 |
1212.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.82 |
-22.97 |
-43.00 |
-2839.01 |
-2467.43 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
3.78 |
0.09 |
20.28 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
-61.42 |
-44.95 |
-26.63 |
-1399.63 |
-1230.70 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
15.99 |
9.18 |
124.27 |
95.46 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
5.41 |
3.28 |
44.38 |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
14.02 |
7.00 |
22.17 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
7.92 |
38.98 |
22.08 |
221.60 |
165.01 |
| 利润总额(万元) |
-69.34 |
-83.93 |
-48.71 |
-1621.23 |
-1395.71 |
| 净利润(万元) |
-69.34 |
-83.93 |
-48.71 |
-1621.23 |
-1395.71 |
