资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246076.51 91.50%
债券 18291.51 6.80%
银行存款和结算备付金 3780.98 1.41%
其他资产 782.37 0.29%
资产总值:268931.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 72.58 23118.77 8.90%
芯源微 688037 69.59 22775.93 8.76%
北方华创 002371 36.56 22519.86 8.67%
拓荆科技 688072 34.45 22048.58 8.48%
精测电子 300567 118.74 21852.11 8.41%
兆易创新 603986 58.42 20675.79 7.96%
寒武纪 688256 20.47 20658.77 7.95%
普冉股份 688766 57.12 20371.53 7.84%
华虹宏力 688347 79.89 16611.50 6.39%
燕东微 688172 296.14 12565.23 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.53 86.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 133.73 42473.31 9.29%
中微公司 688012 87.15 40830.01 8.93%
北方华创 002371 45.73 40450.49 8.85%
芯源微 688037 91.19 40038.11 8.76%
普冉股份 688766 46.86 35920.42 7.86%
拓荆科技 688072 35.98 31641.18 6.92%
寒武纪 688256 19.71 31452.60 6.88%
华虹宏力 688347 92.70 31174.34 6.82%
兆易创新 603986 38.23 31159.57 6.82%
燕东微 688172 248.18 20762.94 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.94 82.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 89.60 9037.57 3.48%
26国债09 84.30 8464.71 3.26%
25国债06 4.50 454.82 0.18%
25国债19 3.30 334.41 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18291.51 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%