资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27548.90 89.36%
债券 2054.42 6.66%
银行存款和结算备付金 323.34 1.05%
其他资产 903.86 2.93%
资产总值:30830.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 10.02 2843.76 9.77%
寒武纪 688256 2.03 2746.07 9.43%
中芯国际 688981 21.53 2645.13 9.08%
华虹公司 688347 23.90 2577.74 8.85%
海光信息 688041 11.44 2567.63 8.82%
拓荆科技 688072 7.75 2558.72 8.79%
北方华创 002371 5.51 2530.68 8.69%
华海清科 688120 16.45 2468.22 8.48%
芯源微 688037 11.68 1734.52 5.96%
中科曙光 603019 17.26 1478.15 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 13.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 18.29 2095.60 8.95%
寒武纪 688256 1.57 2076.80 8.87%
华海清科 688120 12.19 2014.40 8.60%
中芯国际 688981 13.67 1915.61 8.18%
拓荆科技 688072 7.22 1878.92 8.02%
中科飞测 688361 16.03 1859.50 7.94%
中科曙光 603019 15.40 1836.45 7.84%
中微公司 688012 5.91 1767.63 7.55%
海光信息 688041 6.86 1731.90 7.40%
北方华创 002371 3.62 1638.67 7.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 85.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.60 464.64 1.60%
25国债13 4.60 462.77 1.59%
25国债01 4.00 404.46 1.39%
25国债19 3.80 381.23 1.31%
24国债19 3.40 341.30 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2054.42 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%