我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.70 |
-34.13 |
-20.65 |
-30.62 |
-20.64 |
| 本期利润(万元) |
52.40 |
-32.56 |
-52.20 |
-19.07 |
-14.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.74 |
0.00 |
-143.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483.56 |
332.33 |
269.44 |
371.85 |
146.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.70 |
0.65 |
0.74 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.00 |
11.68 |
4.30 |
24.76 |
52.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1695.52 |
2065.31 |
1144.09 |
1208.60 |
1394.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1594.07 |
1933.80 |
1072.46 |
1137.29 |
1309.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.44 |
131.52 |
71.63 |
71.31 |
84.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.20 |
0.64 |
0.70 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.34 |
0.23 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1788.46 |
2128.88 |
1154.43 |
1240.81 |
1510.64 |
| 负债合计(万元) |
104.87 |
84.35 |
24.81 |
37.64 |
124.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1683.59 |
2044.54 |
1129.62 |
1203.18 |
1385.78 |
| 未分配利润(万元) |
-741.33 |
-706.28 |
-348.66 |
-282.72 |
-24.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.59 |
0.06 |
0.22 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-183.96 |
-279.28 |
-131.37 |
-285.00 |
-223.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.48 |
78.87 |
69.22 |
-56.28 |
120.82 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
15.20 |
0.71 |
0.90 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-161.25 |
-183.61 |
-61.38 |
-340.15 |
-102.39 |
| 管理人报酬(万元) |
5.68 |
11.37 |
4.13 |
8.90 |
4.34 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
3.77 |
1.48 |
3.18 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
2.23 |
5.73 |
2.86 |
5.73 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
12.07 |
22.51 |
8.83 |
18.57 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
-173.31 |
-206.12 |
-70.21 |
-358.71 |
-111.48 |
| 净利润(万元) |
-173.31 |
-206.12 |
-70.21 |
-358.71 |
-111.48 |
