财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1862.23 |
525.30 |
2604.60 |
1644.89 |
167.63 |
| 本期利润(万元) |
40042.38 |
-176.78 |
5602.42 |
4874.55 |
819.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.98 |
-0.01 |
0.48 |
0.46 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
129.67 |
0.00 |
40.81 |
0.00 |
6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4797.92 |
0.00 |
513.22 |
0.00 |
-2445.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110427.48 |
22552.73 |
15037.54 |
15234.20 |
13783.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.23 |
1.70 |
1.58 |
1.58 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
167.25 |
0.00 |
60.22 |
0.00 |
8.24 |
| 累计净值增长率(%) |
414.44 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
30.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46634.65 |
289.71 |
338.78 |
6069.44 |
56.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
452159.38 |
29603.32 |
21462.91 |
24274.03 |
1695.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
427996.28 |
27548.90 |
20188.01 |
22257.19 |
1594.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
24163.10 |
2054.42 |
1274.90 |
2016.84 |
101.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.64 |
18.75 |
12.18 |
19.85 |
0.94 |
| 应付托管费(万元) |
34.75 |
5.36 |
3.48 |
5.67 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
539864.07 |
30830.39 |
22184.34 |
30634.89 |
1788.46 |
| 负债合计(万元) |
82710.42 |
1713.27 |
802.70 |
1378.47 |
104.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
457153.65 |
29117.12 |
21381.64 |
29256.42 |
1683.59 |
| 未分配利润(万元) |
348397.06 |
10664.85 |
1355.75 |
-410.81 |
-741.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
2.69 |
1.22 |
1.85 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
4979.61 |
4401.15 |
254.40 |
2066.01 |
-183.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125324.82 |
4015.93 |
1144.38 |
-1124.00 |
19.48 |
| 其它收入(万元) |
826.28 |
218.96 |
114.84 |
177.56 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
131138.98 |
8638.73 |
1514.85 |
1121.43 |
-161.25 |
| 管理人报酬(万元) |
295.99 |
168.17 |
79.49 |
50.69 |
5.68 |
| 托管费(万元) |
84.57 |
48.05 |
22.71 |
14.48 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
3.99 |
1.87 |
2.68 |
2.23 |
| 费用合计(万元) |
485.55 |
260.84 |
124.08 |
85.44 |
12.07 |
| 利润总额(万元) |
130653.43 |
8377.89 |
1390.76 |
1035.99 |
-173.31 |
| 净利润(万元) |
130653.43 |
8377.89 |
1390.76 |
1035.99 |
-173.31 |
