东方惠新灵活配置混合A(001198)_财务情况

东方惠新灵活配置混合A001198ORIENTAL HUI NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2604.60	1644.89	167.63	205.72	870.57
本期利润(万元)	5602.42	4874.55	819.19	857.28	-30.34
加权平均份额本期利润(元)	0.48	0.46	0.06	0.07	-0.01
加权平均净值利润率(%)	40.81	0.00	6.15	0.00	-1.03
期末可供分配利润(万元)	513.22	0.00	-2445.44	0.00	-2976.32
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	-0.19	0.00	-0.21
期末基金资产净值(万元)	15037.54	15234.20	13783.80	12270.08	14162.79
期末基金份额净值(元)	1.58	1.58	1.07	1.07	0.99
本期净值增长率(%)	60.22	0.00	8.24	0.00	32.83
累计净值增长率(%)	92.49	0.00	30.05	0.00	20.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	289.71	338.78	6069.44	56.00	11.68
交易性金融资产(万元)	29603.32	21462.91	24274.03	1695.52	2065.31
其中：股票投资(万元)	27548.90	20188.01	22257.19	1594.07	1933.80
其中：债券投资(万元)	2054.42	1274.90	2016.84	101.44	131.52
应付管理人报酬(万元)	18.75	12.18	19.85	0.94	1.20
应付托管费(万元)	5.36	3.48	5.67	0.27	0.34
资产总计(万元)	30830.39	22184.34	30634.89	1788.46	2128.88
负债合计(万元)	1713.27	802.70	1378.47	104.87	84.35
所有者权益合计(万元)	29117.12	21381.64	29256.42	1683.59	2044.54
未分配利润(万元)	10664.85	1355.75	-410.81	-741.33	-706.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.69	1.22	1.85	0.12	1.59
投资收益(万元)	4401.15	254.40	2066.01	-183.96	-279.28
公允价值变动收益(万元)	4015.93	1144.38	-1124.00	19.48	78.87
其它收入(万元)	218.96	114.84	177.56	3.11	15.20
收入合计(万元)	8638.73	1514.85	1121.43	-161.25	-183.61
管理人报酬(万元)	168.17	79.49	50.69	5.68	11.37
托管费(万元)	48.05	22.71	14.48	1.62	3.77
其它费用(万元)	3.99	1.87	2.68	2.23	5.73
费用合计(万元)	260.84	124.08	85.44	12.07	22.51
利润总额(万元)	8377.89	1390.76	1035.99	-173.31	-206.12
净利润(万元)	8377.89	1390.76	1035.99	-173.31	-206.12

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