东方新策略灵活配置混合A(001318)_资产配置

东方新策略灵活配置混合A001318EASTERN NEW STRATEGY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21767.94	89.58%
债券	1263.94	5.20%
银行存款和结算备付金	1254.62	5.16%
其他资产	12.81	0.05%

资产总值：24299.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.04	749.21	3.24%
贵州茅台	600519	0.48	661.05	2.86%
中国平安	601318	8.22	562.25	2.44%
中际旭创	300308	0.85	518.50	2.25%
紫金矿业	601899	12.70	437.77	1.90%
招商银行	600036	9.54	401.63	1.74%
新易盛	300502	0.77	330.92	1.43%
美的集团	000333	3.80	296.97	1.29%
兴业银行	601166	13.05	274.83	1.19%
长江电力	600900	9.43	256.40	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	59.47%
金融业	0.29	12.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.71%
采矿业	0.13	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.31%
建筑业	0.03	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
房地产业	0.01	0.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.33	936.66	3.60%
贵州茅台	600519	0.54	779.75	3.00%
中国平安	601318	9.51	524.10	2.01%
招商银行	600036	10.93	441.68	1.70%
紫金矿业	601899	14.17	417.16	1.60%
新易盛	300502	0.87	317.49	1.22%
东方财富	300059	11.50	311.88	1.20%
美的集团	000333	4.26	309.53	1.19%
中际旭创	300308	0.74	298.72	1.15%
长江电力	600900	10.80	294.30	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	59.70%
金融业	0.31	11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.15%
采矿业	0.13	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.40%
建筑业	0.04	1.60%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
房地产业	0.02	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	803.43	3.54%
宁德时代	300750	2.42	610.37	2.69%
中国平安	601318	9.81	544.26	2.39%
招商银行	600036	11.37	522.45	2.30%
兴业银行	601166	15.17	354.07	1.56%
长江电力	600900	11.18	336.97	1.48%
美的集团	000333	4.49	324.18	1.43%
紫金矿业	601899	14.97	291.92	1.28%
比亚迪	002594	0.83	275.49	1.21%
东方财富	300059	11.50	266.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	52.96%
金融业	0.33	14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.92%
采矿业	0.11	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.87%
建筑业	0.04	1.80%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%
房地产业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	889.77	3.95%
宁德时代	300750	2.46	622.23	2.76%
中国平安	601318	9.81	506.49	2.25%
招商银行	600036	11.37	492.21	2.19%
美的集团	000333	4.62	362.67	1.61%
长江电力	600900	11.50	319.81	1.42%
比亚迪	002594	0.83	311.17	1.38%
兴业银行	601166	13.39	289.22	1.28%
紫金矿业	601899	14.97	271.26	1.20%
东方财富	300059	11.50	259.67	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	53.96%
金融业	0.31	13.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.81%
采矿业	0.10	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.95%
建筑业	0.04	1.74%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
房地产业	0.02	0.75%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.50	1263.94	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1263.94	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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