财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.99 |
249.02 |
145.27 |
41.23 |
22.79 |
| 本期利润(万元) |
556.20 |
-16.07 |
719.83 |
606.40 |
81.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.29 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.04 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
410.65 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
-134.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3082.59 |
2852.16 |
3044.65 |
3400.76 |
3106.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.38 |
1.39 |
1.37 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
19.53 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
65.82 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
13.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
568.19 |
1254.62 |
88.75 |
43.26 |
70.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
30926.03 |
23031.89 |
21953.23 |
2067.20 |
2852.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
29189.92 |
21767.94 |
20646.17 |
1905.96 |
2679.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1736.11 |
1263.94 |
1307.06 |
161.24 |
173.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.68 |
16.18 |
14.67 |
1.77 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
4.05 |
3.67 |
0.44 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
31654.31 |
24349.32 |
22800.65 |
2610.08 |
2964.79 |
| 负债合计(万元) |
357.58 |
1260.92 |
74.57 |
32.13 |
43.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
31296.73 |
23088.40 |
22726.07 |
2577.95 |
2920.95 |
| 未分配利润(万元) |
12521.42 |
6529.76 |
2821.15 |
235.13 |
323.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
9.01 |
7.12 |
10.83 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
4404.59 |
1311.15 |
262.69 |
-118.78 |
94.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
571.77 |
3775.17 |
-127.23 |
-86.15 |
-247.16 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.53 |
0.14 |
10.36 |
10.32 |
| 收入合计(万元) |
4978.39 |
5095.87 |
142.72 |
-183.73 |
-135.29 |
| 管理人报酬(万元) |
110.64 |
156.84 |
59.17 |
24.56 |
13.67 |
| 托管费(万元) |
27.66 |
39.21 |
14.79 |
6.14 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
1.62 |
0.61 |
4.93 |
4.93 |
| 费用合计(万元) |
147.26 |
200.74 |
76.59 |
35.68 |
22.04 |
| 利润总额(万元) |
4831.14 |
4895.12 |
66.13 |
-219.41 |
-157.33 |
| 净利润(万元) |
4831.14 |
4895.12 |
66.13 |
-219.41 |
-157.33 |
