资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6821.80 82.69%
债券 552.86 6.70%
银行存款和结算备付金 806.62 9.78%
其他资产 68.29 0.83%
资产总值:8249.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 21.00 498.43 6.08%
中远海能 600026 18.00 370.08 4.51%
海通发展 603162 27.99 365.02 4.45%
紫金矿业 601899 12.00 357.48 4.36%
长鑫科技 688825 6.50 356.13 4.34%
彩虹股份 600707 35.00 352.80 4.30%
京东方A 000725 60.00 343.20 4.19%
招商轮船 601872 17.00 342.55 4.18%
中国石油 601857 30.00 336.30 4.10%
药明康德 603259 2.00 334.68 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 35.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 13.15%
科学研究和技术服务业 0.10 12.05%
采矿业 0.07 8.46%
房地产业 0.06 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.51%
批发和零售业 0.03 3.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
彩虹股份 600707 45.00 760.05 8.91%
京东方A 000725 80.00 694.40 8.14%
环旭电子 601231 17.00 550.65 6.45%
药明康德 603259 4.00 498.04 5.84%
招商轮船 601872 21.00 368.97 4.33%
海通发展 603162 39.99 358.73 4.21%
中远海能 600026 20.00 358.80 4.21%
恒瑞医药 600276 6.00 312.24 3.66%
兖矿能源 600188 16.00 284.32 3.33%
万华化学 600309 4.00 273.64 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 49.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 12.74%
采矿业 0.08 9.33%
科学研究和技术服务业 0.05 5.84%
批发和零售业 0.03 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.00 502.06 6.12%
24国债03 0.50 50.80 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 552.86 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%