财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.86 |
149.75 |
-137.01 |
419.11 |
-331.17 |
| 本期利润(万元) |
716.11 |
316.26 |
206.78 |
1000.11 |
-226.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.11 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
966.79 |
0.00 |
725.17 |
0.00 |
476.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4812.17 |
4864.49 |
5076.22 |
6034.19 |
5728.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.24 |
1.17 |
1.29 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
14.95 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-3.78 |
| 累计净值增长率(%) |
34.11 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
9.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.63 |
4870.45 |
422.16 |
585.19 |
496.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
7676.09 |
7502.28 |
9712.46 |
11099.35 |
11573.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
7119.11 |
6888.61 |
9080.58 |
10389.23 |
10815.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
556.98 |
613.68 |
631.88 |
710.12 |
758.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
7.78 |
8.48 |
10.59 |
10.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.56 |
1.70 |
2.12 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
8713.42 |
12387.04 |
10549.33 |
11722.80 |
12096.10 |
| 负债合计(万元) |
182.66 |
3374.83 |
395.31 |
65.63 |
89.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8530.76 |
9012.21 |
10154.02 |
11657.18 |
12006.31 |
| 未分配利润(万元) |
2045.60 |
1143.42 |
679.11 |
1192.56 |
494.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
4.23 |
0.97 |
1.82 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
706.83 |
-125.53 |
-533.10 |
-2003.60 |
-2142.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
625.13 |
608.52 |
190.37 |
1214.79 |
449.81 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
2.16 |
0.72 |
4.00 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
1334.38 |
489.37 |
-341.04 |
-783.00 |
-1690.96 |
| 管理人报酬(万元) |
44.76 |
105.41 |
54.79 |
127.92 |
66.46 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
21.08 |
10.96 |
25.58 |
13.29 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.78 |
9.65 |
19.46 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
70.90 |
164.01 |
85.33 |
196.00 |
101.31 |
| 利润总额(万元) |
1263.48 |
325.36 |
-426.37 |
-978.99 |
-1792.27 |
| 净利润(万元) |
1263.48 |
325.36 |
-426.37 |
-978.99 |
-1792.27 |
