东方新思路灵活配置混合C(001385)_资产配置

东方新思路灵活配置混合C001385EASTERN NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7282.55	79.43%
债券	555.25	6.06%
银行存款和结算备付金	1322.36	14.42%
其他资产	8.41	0.09%

资产总值：9168.57万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	16.00	640.00	7.40%
环旭电子	601231	19.00	626.84	7.24%
TCL中环	002129	45.00	395.10	4.57%
中航西飞	000768	15.00	369.90	4.27%
紫金矿业	601899	10.00	327.20	3.78%
宁德时代	300750	0.80	321.36	3.71%
万华化学	600309	4.00	317.80	3.67%
云铝股份	000807	10.00	310.00	3.58%
药明康德	603259	3.00	294.30	3.40%
贵州茅台	600519	0.20	290.00	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	55.28%
采矿业	0.10	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.40%
科学研究和技术服务业	0.03	3.40%
金融业	0.03	3.03%
房地产业	0.02	1.94%
农、林、牧、渔业	0.02	1.93%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.00	413.64	4.59%
贵州茅台	600519	0.30	413.15	4.58%
中国海油	600938	12.00	362.16	4.02%
环旭电子	601231	12.00	360.00	3.99%
招商蛇口	001979	35.00	302.40	3.36%
招商银行	600036	7.00	294.70	3.27%
中国太保	601601	7.00	293.37	3.26%
巨星科技	002444	8.50	289.17	3.21%
徐工机械	000425	25.00	289.50	3.21%
滨江集团	002244	28.00	281.40	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	34.66%
金融业	0.13	14.40%
房地产业	0.08	8.85%
采矿业	0.08	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.08%
科学研究和技术服务业	0.02	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	868.00	8.11%
招商蛇口	001979	80.00	813.60	7.61%
滨江集团	002244	60.00	753.00	7.04%
贵州茅台	600519	0.45	649.80	6.07%
五粮液	000858	3.49	424.21	3.97%
山西汾酒	600809	2.00	388.02	3.63%
万科A	000002	50.00	344.50	3.22%
保利发展	600048	40.00	314.40	2.94%
建发股份	600153	28.00	287.28	2.69%
信达地产	600657	70.00	285.60	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.37	34.19%
制造业	0.34	31.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	758.00	7.47%
招商蛇口	001979	70.00	613.90	6.05%
滨江集团	002244	60.00	585.00	5.76%
保利发展	600048	70.00	567.00	5.58%
欧派家居	603833	10.00	564.50	5.56%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	5.55%
万科A	000002	70.00	449.40	4.43%
凯莱英	002821	4.50	397.12	3.91%
五粮液	000858	3.00	356.70	3.51%
山西汾酒	600809	2.00	352.78	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	49.17%
房地产业	0.37	36.46%
租赁和商务服务业	0.03	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.00	504.75	5.83%
24国债03	0.50	50.50	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	555.25	6.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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