资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7119.11 81.70%
债券 556.98 6.39%
银行存款和结算备付金 1026.06 11.78%
其他资产 11.26 0.13%
资产总值:8713.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
彩虹股份 600707 45.00 760.05 8.91%
京东方A 000725 80.00 694.40 8.14%
环旭电子 601231 17.00 550.65 6.45%
药明康德 603259 4.00 498.04 5.84%
招商轮船 601872 21.00 368.97 4.33%
海通发展 603162 39.99 358.73 4.21%
中远海能 600026 20.00 358.80 4.21%
恒瑞医药 600276 6.00 312.24 3.66%
兖矿能源 600188 16.00 284.32 3.33%
万华化学 600309 4.00 273.64 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 49.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 12.74%
采矿业 0.08 9.33%
科学研究和技术服务业 0.05 5.84%
批发和零售业 0.03 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 16.00 640.00 7.40%
环旭电子 601231 19.00 626.84 7.24%
TCL中环 002129 45.00 395.10 4.57%
中航西飞 000768 15.00 369.90 4.27%
紫金矿业 601899 10.00 327.20 3.78%
宁德时代 300750 0.80 321.36 3.71%
万华化学 600309 4.00 317.80 3.67%
云铝股份 000807 10.00 310.00 3.58%
药明康德 603259 3.00 294.30 3.40%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 55.28%
采矿业 0.10 11.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.40%
科学研究和技术服务业 0.03 3.40%
金融业 0.03 3.03%
房地产业 0.02 1.94%
农、林、牧、渔业 0.02 1.93%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.00 506.31 5.94%
24国债03 0.50 50.67 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 556.98 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%