东方新思路灵活配置混合C(001385)_资产配置

东方新思路灵活配置混合C001385EASTERN NEW IDEAS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12804.52	89.99%
债券	761.30	5.35%
银行存款和结算备付金	542.71	3.81%
其他资产	120.87	0.85%

资产总值：14229.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	100.00	1225.00	8.68%
金地集团	600383	220.00	1203.40	8.52%
贵州茅台	600519	0.66	1153.68	8.17%
保利发展	600048	93.00	1025.79	7.27%
万科A	000002	100.00	972.00	6.88%
五粮液	000858	5.00	812.55	5.75%
滨江集团	002244	56.00	635.04	4.50%
徐工机械	000425	78.00	606.06	4.29%
招商银行	600036	16.00	601.76	4.26%
欧派家居	603833	8.00	500.00	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.62	44.03%
制造业	0.46	32.60%
金融业	0.10	6.99%
科学研究和技术服务业	0.06	4.00%
建筑业	0.03	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.88%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	968.48	8.07%
保利发展	600048	100.00	876.00	7.30%
金地集团	600383	230.00	782.00	6.51%
五粮液	000858	6.00	768.24	6.40%
招商银行	600036	20.00	683.80	5.70%
泸州老窖	000568	4.00	573.96	4.78%
徐工机械	000425	80.00	572.00	4.76%
招商蛇口	001979	60.00	527.40	4.39%
山西汾酒	600809	2.00	421.76	3.51%
志邦家居	603801	29.99	392.32	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	56.22%
房地产业	0.26	21.50%
金融业	0.10	8.63%
科学研究和技术服务业	0.04	3.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.70	1182.03	8.78%
贵州茅台	600519	0.68	1157.97	8.60%
泸州老窖	000568	5.00	922.95	6.85%
万科A	000002	85.00	765.00	5.68%
山西汾酒	600809	2.80	686.22	5.09%
招商银行	600036	20.00	644.00	4.78%
金地集团	600383	150.00	565.50	4.20%
招商蛇口	001979	55.00	519.75	3.86%
保利发展	600048	50.00	456.50	3.39%
欧派家居	603833	7.00	447.16	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	54.69%
房地产业	0.23	17.13%
金融业	0.15	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	8.82%
五粮液	000858	9.00	1262.79	8.60%
泸州老窖	000568	5.50	986.81	6.72%
万科A	000002	90.00	941.40	6.41%
保利发展	600048	80.00	792.00	5.39%
招商银行	600036	28.00	778.96	5.30%
招商蛇口	001979	70.00	667.10	4.54%
山西汾酒	600809	2.80	646.04	4.40%
欧派家居	603833	7.50	522.08	3.56%
金地集团	600383	90.00	392.40	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	53.76%
房地产业	0.43	29.49%
金融业	0.08	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.66%
建筑业	0.02	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	7.50	761.30	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	761.30	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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