我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-362.45 |
-1005.30 |
-551.18 |
-179.82 |
-289.00 |
| 本期利润(万元) |
1158.79 |
-813.02 |
-350.19 |
-1538.43 |
-154.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.30 |
0.00 |
955.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6411.38 |
5478.94 |
5997.20 |
6537.95 |
7608.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.02 |
1.11 |
1.17 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.66 |
108.98 |
172.58 |
1223.15 |
1022.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
11573.79 |
14495.31 |
21652.16 |
30042.31 |
23807.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10815.74 |
13629.23 |
20441.22 |
28205.93 |
22492.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.05 |
866.08 |
1210.95 |
1836.38 |
1314.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
12.66 |
18.30 |
26.95 |
18.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.53 |
3.66 |
5.39 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
12096.10 |
14781.73 |
21900.16 |
31729.86 |
24873.27 |
| 负债合计(万元) |
89.79 |
97.22 |
94.39 |
349.16 |
141.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
12006.31 |
14684.51 |
21805.77 |
31380.71 |
24731.80 |
| 未分配利润(万元) |
494.51 |
2377.93 |
5883.75 |
9258.39 |
9286.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.04 |
1.33 |
2.69 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-2142.08 |
-83.11 |
769.80 |
-3537.34 |
-1716.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.81 |
-2607.57 |
-1320.73 |
186.84 |
588.90 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
3.78 |
3.04 |
8.77 |
5.53 |
| 收入合计(万元) |
-1690.96 |
-2684.85 |
-546.57 |
-3339.04 |
-1120.74 |
| 管理人报酬(万元) |
66.46 |
246.14 |
152.65 |
246.55 |
118.25 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
49.23 |
30.53 |
49.31 |
23.65 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
21.65 |
10.79 |
21.48 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
101.31 |
370.56 |
229.10 |
362.85 |
173.20 |
| 利润总额(万元) |
-1792.27 |
-3055.41 |
-775.67 |
-3701.89 |
-1293.93 |
| 净利润(万元) |
-1792.27 |
-3055.41 |
-775.67 |
-3701.89 |
-1293.93 |
