东方赢家保本混合(001317)_资产配置

东方赢家保本混合001317EASTERN WINNER PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3560.91	3.93%
债券	84843.47	93.59%
银行存款和结算备付金	373.30	0.41%
其他资产	1880.05	2.07%

资产总值：90657.72万元报告期：2016-09-30

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	35.00	527.45	0.92%
贵州茅台	600519	1.50	446.87	0.78%
安琪酵母	600298	20.00	327.00	0.57%
桃李面包	603866	7.50	317.10	0.55%
中国医药	600056	13.00	252.85	0.44%
上海梅林	600073	20.00	238.80	0.42%
葛洲坝	600068	30.00	237.30	0.42%
大华股份	002236	14.99	232.56	0.41%
万华化学	600309	10.00	205.60	0.36%
东方雨虹	002271	8.00	205.36	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.46%
建筑业	0.02	0.43%
房地产业	0.02	0.32%
金融业	0.00	0.01%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	40.00	493.60	0.90%
欧菲光	002456	15.00	442.50	0.81%
金新农	002548	23.00	403.88	0.74%
美的集团	000333	15.00	355.80	0.65%
巨星科技	002444	17.00	345.44	0.63%
好莱客	603898	10.00	310.90	0.57%
上海梅林	600073	10.00	114.50	0.21%
大商股份	600694	3.00	115.56	0.21%
久之洋	300516	0.15	25.80	0.05%
中亚股份	300512	0.19	18.72	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	4.63%
批发和零售业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	34.00	574.94	1.06%
金新农	002548	30.00	499.80	0.92%
欧菲光	002456	13.50	358.29	0.66%
美的集团	000333	10.00	308.50	0.57%
好莱客	603898	10.00	309.90	0.57%
中文在线	300364	3.00	304.20	0.56%
坚朗五金	002791	0.29	11.00	0.02%
名家汇	300506	0.18	3.62	0.01%
景嘉微	300474	0.25	4.85	0.01%
川金诺	300505	0.19	7.21	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.56%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永安药业	002365	25.00	540.50	1.01%
爱尔眼科	300015	15.00	473.70	0.89%
神州长城	000018	8.00	393.60	0.74%
巨星科技	002444	15.00	310.50	0.58%
国瓷材料	300285	3.00	136.50	0.26%
美尚生态	300495	0.64	56.92	0.11%
润欣科技	300493	0.72	29.96	0.06%
三夫户外	002780	0.36	22.23	0.04%
通合科技	300491	0.60	9.08	0.02%
山鼎设计	300492	0.62	10.94	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	2.62%
卫生和社会工作	0.05	0.89%
建筑业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6023.40	10.53%
14永安国投债	40.00	4365.60	7.64%
15中江01	40.00	4034.80	7.06%
14天门债	30.00	3301.20	5.77%
15新证债	30.00	3161.10	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72652.28	127.07%
金融债券	6023.40	10.53%
国家债券	65.09	0.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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