我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1563.81 |
1654.23 |
903.78 |
-115.91 |
-529.45 |
| 本期利润(万元) |
2453.64 |
1416.49 |
976.44 |
517.67 |
-579.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1538.32 |
0.00 |
-115.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57177.23 |
54723.59 |
54283.53 |
53307.10 |
52019.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.75 |
286.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
82891.20 |
68592.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2658.83 |
1988.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
80232.37 |
66604.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.62 |
35.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
86419.24 |
72400.54 |
| 负债合计(万元) |
31695.66 |
19093.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
54723.59 |
53307.10 |
| 未分配利润(万元) |
1934.16 |
517.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1611.91 |
1311.95 |
| 投资收益(万元) |
719.88 |
-870.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.74 |
633.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2094.05 |
1075.18 |
| 管理人报酬(万元) |
214.10 |
231.75 |
| 托管费(万元) |
40.14 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
20.60 |
22.08 |
| 费用合计(万元) |
677.56 |
557.51 |
| 利润总额(万元) |
1416.49 |
517.67 |
| 净利润(万元) |
1416.49 |
517.67 |
