资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67432.26 91.77%
债券 4895.89 6.66%
银行存款和结算备付金 700.98 0.95%
其他资产 447.00 0.61%
资产总值:73476.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 24.15 3035.66 4.26%
中微公司 688012 9.05 2773.11 3.89%
芯源微 688037 16.21 2716.55 3.81%
思特威 688213 26.48 2187.40 3.07%
移远通信 603236 29.26 2171.09 3.05%
固德威 688390 22.40 2118.13 2.97%
通富微电 002156 50.64 2092.95 2.94%
光迅科技 002281 24.65 2077.96 2.92%
巨人网络 002558 66.02 2082.27 2.92%
中熔电气 301031 14.60 2017.85 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 78.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 13.11%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.65%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 12.46 3534.51 4.51%
深信服 300454 24.64 2837.54 3.62%
精测电子 300567 29.79 2716.85 3.47%
芯源微 688037 17.66 2623.07 3.35%
鼎通科技 688668 19.76 2450.10 3.13%
北方华创 002371 5.14 2358.62 3.01%
敏芯股份 688286 28.85 2277.35 2.91%
巨人网络 002558 52.56 2275.32 2.91%
瑞可达 688800 27.41 2275.05 2.91%
中科创达 300496 33.39 2253.82 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 73.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 18.67%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.10 1924.42 2.70%
25国债13 15.10 1524.36 2.14%
25国债08 12.40 1256.46 1.76%
26国债01 1.80 180.48 0.25%
23国债17 0.10 10.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4895.89 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%