资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92990.71 90.78%
债券 5318.24 5.19%
银行存款和结算备付金 3582.30 3.50%
其他资产 541.54 0.53%
资产总值:102432.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 13.49 6318.33 6.42%
精测电子 300567 19.08 6059.81 6.16%
芯源微 688037 10.87 4774.36 4.85%
北方华创 002371 4.74 4190.78 4.26%
大族数控 301200 10.06 3626.84 3.69%
伟测科技 688372 19.26 3582.36 3.64%
嘉元科技 688388 73.99 3255.42 3.31%
香农芯创 300475 10.60 3180.00 3.23%
德福科技 301511 19.23 2766.24 2.81%
晶丰明源 688368 12.76 2762.38 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 11.33%
科学研究和技术服务业 0.36 3.64%
批发和零售业 0.32 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 24.15 3035.66 4.26%
中微公司 688012 9.05 2773.11 3.89%
芯源微 688037 16.21 2716.55 3.81%
思特威 688213 26.48 2187.40 3.07%
移远通信 603236 29.26 2171.09 3.05%
固德威 688390 22.40 2118.13 2.97%
通富微电 002156 50.64 2092.95 2.94%
光迅科技 002281 24.65 2077.96 2.92%
巨人网络 002558 66.02 2082.27 2.92%
中熔电气 301031 14.60 2017.85 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 78.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 13.11%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.65%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.10 1930.04 1.96%
25国债13 15.10 1529.06 1.55%
26国债01 12.20 1227.91 1.25%
26国债09 6.20 621.02 0.63%
23国债17 0.10 10.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5318.24 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%