资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60350.52 92.19%
债券 4270.63 6.52%
银行存款和结算备付金 806.61 1.23%
其他资产 36.52 0.06%
资产总值:65464.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 15.29 5411.13 8.50%
精测电子 300567 26.78 4928.32 7.74%
拓荆科技 688072 7.67 4910.40 7.71%
芯源微 688037 14.53 4755.79 7.47%
中微公司 688012 14.67 4672.17 7.34%
宁德时代 300750 14.74 4292.42 6.74%
华海清科 688120 18.32 4167.61 6.54%
北方华创 002371 6.65 4094.78 6.43%
中际旭创 300308 3.68 2975.06 4.67%
恒瑞医药 600276 51.90 2449.68 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 89.44%
批发和零售业 0.16 2.55%
科学研究和技术服务业 0.10 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 13.49 6318.33 6.42%
精测电子 300567 19.08 6059.81 6.16%
芯源微 688037 10.87 4774.36 4.85%
北方华创 002371 4.74 4190.78 4.26%
大族数控 301200 10.06 3626.84 3.69%
伟测科技 688372 19.26 3582.36 3.64%
嘉元科技 688388 73.99 3255.42 3.31%
香农芯创 300475 10.60 3180.00 3.23%
晶丰明源 688368 12.76 2762.38 2.81%
德福科技 301511 19.23 2766.24 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 11.33%
科学研究和技术服务业 0.36 3.64%
批发和零售业 0.32 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.10 1935.54 3.04%
26国债01 12.20 1230.56 1.93%
26国债09 11.00 1104.53 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4270.63 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%