资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74048.90 89.93%
债券 4536.17 5.51%
银行存款和结算备付金 684.91 0.83%
其他资产 3067.06 3.73%
资产总值:82337.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 12.46 3534.51 4.51%
深信服 300454 24.64 2837.54 3.62%
精测电子 300567 29.79 2716.85 3.47%
芯源微 688037 17.66 2623.07 3.35%
鼎通科技 688668 19.76 2450.10 3.13%
北方华创 002371 5.14 2358.62 3.01%
敏芯股份 688286 28.85 2277.35 2.91%
瑞可达 688800 27.41 2275.05 2.91%
巨人网络 002558 52.56 2275.32 2.91%
中科创达 300496 33.39 2253.82 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 73.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 18.67%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 16.88 7634.80 8.99%
拓荆科技 688072 28.67 7460.01 8.78%
中微公司 688012 24.93 7453.04 8.77%
芯源微 688037 43.66 6505.38 7.66%
华海清科 688120 19.78 3267.01 3.85%
中科飞测 688361 21.42 2485.22 2.93%
中科创达 300496 28.39 2205.34 2.60%
金海通 603061 17.30 2162.50 2.55%
移远通信 603236 20.34 2138.14 2.52%
伟测科技 688372 23.52 2096.34 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 83.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.27%
科学研究和技术服务业 0.21 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.10 1519.11 1.94%
25国债08 12.40 1252.52 1.60%
25国债01 11.20 1132.49 1.45%
25国债19 6.30 632.05 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4536.17 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%