东方创新科技混合(001702)_资产配置

东方创新科技混合001702ORIENT INNOVATIVE TECHNOLOGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56154.22	92.90%
债券	3672.03	6.07%
银行存款和结算备付金	595.16	0.98%
其他资产	26.81	0.04%

资产总值：60448.23万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	17.12	5478.12	9.23%
中微公司	688012	36.93	5217.04	8.79%
芯源微	688037	52.05	4632.02	7.80%
拓荆科技	688072	38.41	4613.33	7.77%
盛美上海	688082	39.44	3333.02	5.61%
万业企业	600641	168.34	1977.99	3.33%
惠泰医疗	688617	2.24	1022.07	1.72%
电连技术	300679	24.45	983.62	1.66%
宇通客车	600066	37.38	964.40	1.62%
中际旭创	300308	6.90	950.82	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	87.12%
房地产业	0.20	3.33%
采矿业	0.09	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.03%
教育	0.06	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.68%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	18.45	5636.79	8.71%
中微公司	688012	37.44	5590.33	8.63%
芯源微	688037	48.23	5388.11	8.32%
拓荆科技	688072	28.01	5281.03	8.16%
盛美上海	688082	42.36	3676.47	5.68%
万业企业	600641	173.77	2265.96	3.50%
中科星图	688568	23.50	1301.99	2.01%
惠泰医疗	688617	2.93	1252.98	1.94%
石头科技	688169	3.55	1214.82	1.88%
德赛西威	002920	9.74	1212.73	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	80.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.77%
房地产业	0.23	3.50%
批发和零售业	0.22	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.40%
教育	0.02	0.39%
建筑业	0.02	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
住宿和餐饮业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.26	6572.85	9.40%
北方华创	002371	26.32	6468.32	9.25%
中微公司	688012	40.35	6197.93	8.87%
芯源微	688037	46.20	6173.38	8.83%
拓荆科技	688072	26.26	6074.93	8.69%
恒玄科技	688608	38.31	5910.72	8.46%
盛美上海	688082	54.97	5739.49	8.21%
阳光电源	300274	41.39	3625.35	5.19%
福莱特	601865	120.43	3215.48	4.60%
福斯特	603806	129.48	3142.47	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	94.60%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	57.09	5629.29	7.57%
拓普集团	601689	51.66	3829.56	5.15%
江波龙	301308	41.69	3652.04	4.91%
通富微电	002156	190.00	3642.30	4.90%
三七互娱	002555	165.89	3599.81	4.84%
神州泰岳	300002	356.54	3586.79	4.83%
恺英网络	002517	282.52	3559.75	4.79%
德明利	001309	46.95	3538.30	4.76%
吉比特	603444	8.86	3239.39	4.36%
华中数控	300161	74.19	3242.13	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	63.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	25.00%
批发和零售业	0.31	4.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.50	1167.96	1.97%
24国债02	9.70	980.41	1.65%
23国债24	8.90	906.19	1.53%
23国债05	6.10	617.47	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3672.03	6.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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