我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4777.62 |
-4104.21 |
-4758.89 |
-13019.35 |
-9883.69 |
| 本期利润(万元) |
7941.57 |
-7914.22 |
-4027.86 |
-14705.15 |
-16910.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15194.45 |
0.00 |
19942.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66483.62 |
59363.70 |
64750.45 |
69898.15 |
74323.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.41 |
1.50 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.41 |
600.52 |
10685.21 |
855.25 |
2230.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
59826.25 |
70112.11 |
88118.59 |
67075.38 |
73840.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
56154.22 |
66130.80 |
83167.75 |
63520.59 |
69832.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3672.03 |
3981.31 |
4950.84 |
3554.79 |
4007.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.85 |
70.24 |
114.55 |
87.55 |
91.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.14 |
11.71 |
19.09 |
14.59 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
60448.23 |
73125.02 |
99257.10 |
68660.17 |
76546.90 |
| 负债合计(万元) |
1084.53 |
3226.87 |
8283.02 |
387.55 |
1811.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
59363.70 |
69898.15 |
90974.07 |
68272.62 |
74735.62 |
| 未分配利润(万元) |
17270.11 |
25958.91 |
45641.54 |
32011.49 |
40299.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
21.67 |
8.39 |
11.00 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-3664.44 |
-11818.92 |
-14.93 |
-25989.37 |
-20636.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3810.01 |
-1685.79 |
4863.41 |
-8665.17 |
-4269.82 |
| 其它收入(万元) |
9.58 |
109.29 |
91.49 |
113.26 |
63.37 |
| 收入合计(万元) |
-7461.63 |
-13373.75 |
4948.36 |
-34530.28 |
-24837.29 |
| 管理人报酬(万元) |
372.00 |
1123.84 |
623.68 |
1132.57 |
574.70 |
| 托管费(万元) |
62.00 |
187.31 |
103.95 |
188.76 |
95.78 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
19.34 |
9.60 |
20.05 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
452.59 |
1331.40 |
737.22 |
1341.47 |
680.53 |
| 利润总额(万元) |
-7914.22 |
-14705.15 |
4211.14 |
-35871.75 |
-25517.82 |
| 净利润(万元) |
-7914.22 |
-14705.15 |
4211.14 |
-35871.75 |
-25517.82 |
