财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22810.82 |
9321.00 |
30845.11 |
15785.17 |
2220.89 |
| 本期利润(万元) |
55521.96 |
3581.36 |
36135.08 |
27864.62 |
7709.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.29 |
0.13 |
0.98 |
0.76 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.81 |
0.00 |
48.05 |
0.00 |
10.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43841.28 |
0.00 |
38851.07 |
0.00 |
18990.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.35 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98343.65 |
71233.64 |
78311.57 |
84948.44 |
74501.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.28 |
2.81 |
2.71 |
2.68 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
95.16 |
0.00 |
59.55 |
0.00 |
11.67 |
| 累计净值增长率(%) |
427.99 |
0.00 |
170.54 |
0.00 |
89.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3269.51 |
466.82 |
1320.01 |
6383.48 |
412.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
98308.95 |
78585.07 |
74717.24 |
66380.97 |
59826.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
92990.71 |
74048.90 |
70508.43 |
61912.65 |
56154.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
5318.24 |
4536.17 |
4208.81 |
4468.31 |
3672.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.87 |
78.92 |
70.50 |
71.98 |
60.85 |
| 应付托管费(万元) |
14.15 |
13.15 |
11.75 |
12.00 |
10.14 |
| 资产总计(万元) |
102432.79 |
82336.39 |
76162.79 |
73045.45 |
60448.23 |
| 负债合计(万元) |
4089.15 |
4024.82 |
1661.12 |
5053.33 |
1084.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
98343.65 |
78311.57 |
74501.67 |
67992.12 |
59363.70 |
| 未分配利润(万元) |
79717.70 |
49365.65 |
35156.12 |
27893.68 |
17270.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
5.69 |
1.52 |
6.29 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
23264.04 |
31865.62 |
2722.86 |
-522.83 |
-3664.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32711.14 |
5289.96 |
5489.02 |
5404.14 |
-3810.01 |
| 其它收入(万元) |
119.99 |
60.28 |
13.15 |
25.84 |
9.58 |
| 收入合计(万元) |
56099.94 |
37221.56 |
8226.55 |
4913.43 |
-7461.63 |
| 管理人报酬(万元) |
479.89 |
901.14 |
426.84 |
754.96 |
372.00 |
| 托管费(万元) |
79.98 |
150.19 |
71.14 |
125.83 |
62.00 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
17.88 |
8.65 |
17.33 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
577.98 |
1086.48 |
516.64 |
916.05 |
452.59 |
| 利润总额(万元) |
55521.96 |
36135.08 |
7709.91 |
3997.38 |
-7914.22 |
| 净利润(万元) |
55521.96 |
36135.08 |
7709.91 |
3997.38 |
-7914.22 |
