资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4872.00 90.20%
债券 272.04 5.04%
银行存款和结算备付金 59.34 1.10%
其他资产 197.88 3.66%
资产总值:5401.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.30 431.87 8.42%
中国平安 601318 6.18 422.71 8.24%
中信证券 600030 14.66 420.89 8.20%
同花顺 300033 1.30 418.83 8.16%
东方财富 300059 17.66 409.36 7.98%
新华保险 601336 5.60 390.32 7.61%
华泰证券 601688 12.88 303.84 5.92%
拓普集团 601689 3.66 282.48 5.50%
国泰海通 601211 13.05 268.18 5.23%
恒立液压 601100 2.15 236.31 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.41 80.71%
制造业 0.05 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.28 548.19 8.94%
东方财富 300059 19.75 535.62 8.73%
同花顺 300033 1.42 527.91 8.61%
中国银河 601881 29.66 527.06 8.59%
中金公司 601995 12.88 475.14 7.75%
中信证券 600030 15.88 474.81 7.74%
恒生电子 600570 11.66 402.50 6.56%
新华保险 601336 5.62 343.72 5.60%
中信建投 601066 11.64 312.18 5.09%
广发证券 000776 13.88 309.25 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 81.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 15.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 120.72 2.35%
25国债08 1.10 111.11 2.17%
25国债19 0.30 30.10 0.59%
25国债01 0.10 10.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.04 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%