资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4494.64 86.66%
债券 261.80 5.05%
银行存款和结算备付金 381.38 7.35%
其他资产 48.80 0.94%
资产总值:5186.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 4.43 406.10 8.58%
中信证券 600030 13.79 396.19 8.37%
东方财富 300059 19.30 393.33 8.31%
国泰海通 601211 21.07 383.47 8.10%
同花顺 300033 1.59 383.19 8.10%
中金公司 601995 8.88 321.01 6.78%
阳光电源 300274 1.95 310.09 6.55%
中信建投 601066 10.43 303.20 6.41%
华泰证券 601688 12.50 257.75 5.45%
中国移动 600941 2.70 232.55 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.37 79.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.32%
制造业 0.03 6.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 1.07 319.39 8.90%
中信证券 600030 13.13 315.65 8.80%
指南针 300803 3.22 313.24 8.73%
中国平安 601318 5.31 301.50 8.40%
东方财富 300059 15.88 299.97 8.36%
新华保险 601336 4.66 286.73 7.99%
国泰海通 601211 13.38 221.97 6.19%
华泰证券 601688 11.88 211.46 5.89%
中国银河 601881 14.16 180.40 5.03%
中信建投 601066 8.00 171.60 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 90.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.84 1.71%
26国债09 0.80 80.13 1.69%
26国债01 0.70 70.45 1.49%
25国债13 0.30 30.38 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.80 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%