我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2397.91 90.87%
债券 131.42 4.98%
银行存款和结算备付金 61.76 2.34%
其他资产 47.89 1.81%
资产总值:2638.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.04 210.69 8.33%
中国软件 600536 5.00 209.55 8.28%
同花顺 300033 1.00 193.31 7.64%
立讯精密 002475 4.00 173.84 6.87%
中国平安 601318 3.00 171.27 6.77%
中国电信 601728 25.00 167.75 6.63%
阳光电源 300274 1.32 131.45 5.20%
传音控股 688036 1.18 127.36 5.03%
中国银河 601881 8.00 123.12 4.87%
中国太保 601601 3.10 121.21 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 36.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 31.46%
金融业 0.07 26.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 25.55 157.13 7.05%
招商银行 600036 4.44 151.80 6.81%
中国联通 600050 32.22 151.43 6.80%
洛阳钼业 603993 17.77 151.04 6.78%
中国移动 600941 1.38 148.35 6.66%
紫金矿业 601899 6.66 117.02 5.25%
比亚迪 002594 0.44 110.11 4.94%
交通银行 601328 14.44 107.87 4.84%
工商银行 601398 18.88 107.62 4.83%
建设银行 601939 14.44 106.86 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 52.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 20.51%
采矿业 0.03 12.03%
制造业 0.01 5.69%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.75 2.01%
24国债09 0.50 50.39 1.99%
24国债15 0.20 20.05 0.79%
23国债24 0.10 10.22 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.42 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%