资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3764.18 91.49%
债券 241.87 5.88%
银行存款和结算备付金 28.18 0.68%
其他资产 80.30 1.95%
资产总值:4114.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.33 346.82 8.57%
昆仑万维 300418 7.77 311.42 7.69%
指南针 300803 4.65 246.83 6.10%
恺英网络 002517 14.81 237.11 5.86%
世纪华通 002602 16.52 227.98 5.63%
泰格医药 300347 3.43 200.31 4.95%
长芯博创 300548 0.90 197.85 4.89%
太辰光 300570 0.93 197.49 4.88%
德科立 688205 0.92 192.32 4.75%
招商轮船 601872 9.50 191.43 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 49.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 23.36%
科学研究和技术服务业 0.04 9.49%
金融业 0.02 6.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 4.43 406.10 8.58%
中信证券 600030 13.79 396.19 8.37%
东方财富 300059 19.30 393.33 8.31%
同花顺 300033 1.59 383.19 8.10%
国泰海通 601211 21.07 383.47 8.10%
中金公司 601995 8.88 321.01 6.78%
阳光电源 300274 1.95 310.09 6.55%
中信建投 601066 10.43 303.20 6.41%
华泰证券 601688 12.50 257.75 5.45%
中国移动 600941 2.70 232.55 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.37 79.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.32%
制造业 0.03 6.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.94 1.75%
26国债01 0.70 70.61 1.74%
26国债09 0.70 70.29 1.74%
26国债14 0.30 30.04 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.87 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%