我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.57 |
-210.54 |
-217.12 |
-2268.64 |
-117.67 |
| 本期利润(万元) |
359.36 |
-122.39 |
-150.45 |
338.24 |
-168.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
-0.06 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2402.74 |
0.00 |
-2704.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2529.78 |
2227.85 |
2325.82 |
2842.22 |
4894.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.97 |
0.96 |
1.02 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.13 |
0.94 |
1190.68 |
204.89 |
454.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2146.92 |
2850.35 |
2166.45 |
11551.95 |
15603.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2025.24 |
2698.67 |
2095.26 |
10947.84 |
14769.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.68 |
151.68 |
71.19 |
604.11 |
833.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.97 |
2.84 |
12.03 |
15.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.49 |
0.47 |
2.01 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
2244.16 |
2887.89 |
3494.53 |
11760.95 |
16127.70 |
| 负债合计(万元) |
16.32 |
45.67 |
93.12 |
40.89 |
34.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2227.85 |
2842.22 |
3401.41 |
11720.06 |
16093.06 |
| 未分配利润(万元) |
-60.47 |
48.06 |
347.84 |
-417.75 |
1366.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.77 |
1.82 |
5.27 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
-192.86 |
-2213.75 |
-1563.75 |
-740.78 |
-36.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.15 |
2606.89 |
2495.05 |
-2346.16 |
-1071.16 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
55.08 |
25.06 |
1.50 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
-100.55 |
450.99 |
958.18 |
-3080.17 |
-1102.67 |
| 管理人报酬(万元) |
14.29 |
80.76 |
54.46 |
174.54 |
91.42 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
13.46 |
9.08 |
29.09 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
18.46 |
9.13 |
18.29 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
21.84 |
112.74 |
72.69 |
221.92 |
115.75 |
| 利润总额(万元) |
-122.39 |
338.24 |
885.49 |
-3302.09 |
-1218.42 |
| 净利润(万元) |
-122.39 |
338.24 |
885.49 |
-3302.09 |
-1218.42 |
