财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.72 |
69.47 |
-219.34 |
77.65 |
-199.86 |
| 本期利润(万元) |
-467.11 |
-717.62 |
92.58 |
686.62 |
-198.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.20 |
0.03 |
0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.11 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3885.16 |
0.00 |
-3666.50 |
0.00 |
-3546.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.97 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4731.81 |
3588.42 |
5131.52 |
6133.92 |
4692.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.09 |
1.31 |
1.42 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.21 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
17.79 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
23.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.57 |
52.02 |
464.17 |
1.32 |
85.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4756.45 |
5144.04 |
4695.27 |
5244.23 |
2146.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4494.64 |
4872.00 |
4452.88 |
4951.64 |
2025.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.80 |
272.04 |
242.38 |
292.59 |
121.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
4.91 |
3.61 |
5.72 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.82 |
0.60 |
0.95 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
5186.63 |
5401.26 |
5315.94 |
5341.16 |
2244.16 |
| 负债合计(万元) |
454.82 |
269.75 |
623.26 |
119.60 |
16.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4731.81 |
5131.52 |
4692.68 |
5221.56 |
2227.85 |
| 未分配利润(万元) |
714.49 |
1219.58 |
880.88 |
1075.19 |
-60.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.06 |
1.68 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-105.99 |
-220.80 |
-183.52 |
232.52 |
-192.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-353.39 |
311.91 |
1.81 |
-20.18 |
88.15 |
| 其它收入(万元) |
25.19 |
68.36 |
13.09 |
16.93 |
3.22 |
| 收入合计(万元) |
-434.13 |
159.64 |
-168.57 |
230.96 |
-100.55 |
| 管理人报酬(万元) |
25.00 |
55.93 |
24.29 |
33.72 |
14.29 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
9.32 |
4.05 |
5.62 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
3.45 |
1.28 |
0.96 |
6.76 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
32.98 |
67.06 |
29.48 |
46.39 |
21.84 |
| 利润总额(万元) |
-467.11 |
92.58 |
-198.05 |
184.57 |
-122.39 |
| 净利润(万元) |
-467.11 |
92.58 |
-198.05 |
184.57 |
-122.39 |
