我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30216.80 96.86%
银行存款和结算备付金 168.79 0.54%
其他资产 812.09 2.60%
资产总值:31197.69万元报告期:2017-12-31
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 28.00 770.00 1.74%
上汽集团 600104 25.00 754.75 1.71%
贵州茅台 600519 1.30 672.93 1.52%
桃李面包 603866 13.00 486.46 1.10%
恒瑞医药 600276 8.00 479.44 1.08%
中炬高新 600872 16.48 389.48 0.88%
安琪酵母 600298 12.00 305.76 0.69%
保利地产 600048 25.00 259.99 0.59%
中国医药 600056 10.00 244.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 9.28%
房地产业 0.03 0.59%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 25.00 776.25 1.78%
贵州茅台 600519 1.30 613.40 1.41%
伊利股份 600887 28.00 604.52 1.39%
北京银行 601169 65.00 596.05 1.37%
桃李面包 603866 13.00 462.54 1.06%
恒瑞医药 600276 8.00 404.72 0.93%
北京城乡 600861 26.00 334.10 0.77%
安琪酵母 600298 12.00 310.44 0.71%
中炬高新 600872 16.48 301.63 0.69%
中国医药 600056 10.00 259.50 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.58%
金融业 0.06 1.37%
批发和零售业 0.03 0.77%
房地产业 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17天津银行CD193 50.00 4879.50 10.93%
17广州农村商业银行CD047 40.00 3816.40 8.55%
11供销债 30.00 3023.70 6.77%
13申通集MTN1 30.00 3018.30 6.76%
17越秀集团SCP001 30.00 2997.30 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15421.38 34.54%
可转债 83.92 0.19%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%